| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛盛元定开债A招募说明书 |
 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号
附件
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(2023-08-03) |
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浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
附件
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(2022-08-04) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(…
附件
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(2021-08-05) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(…
附件
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(2021-06-23) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正…
附件
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(2020-08-06) |
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浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文(更新)2019年第2…
附件
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(2019-12-01) |
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浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书正文(更新)2019年1号
附件
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(2019-08-06) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
附件
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(2018-12-20) |
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浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2018年第2号)
附件
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(2018-09-04) |
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浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2018年第1号
附件
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(2018-03-06) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-09-05) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
附件
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(2017-03-05) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2016-07-14) |
