| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12248.96 | 3026.95 | 24.71% | 1008.98 | 8.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 8114.09 | 1500.96 | 18.50% | 500.32 | 6.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 14631.61 | 3040.72 | 20.78% | 1013.57 | 6.93% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 7467.45 | 1509.81 | 20.22% | 503.27 | 6.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 14916.33 | 2870.63 | 19.24% | 956.88 | 6.41% | 13.61 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 6136.74 | 1339.71 | 21.83% | 446.57 | 7.28% | 5.44 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 9940.37 | 2781.39 | 27.98% | 927.13 | 9.33% | 14.46 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 5250.30 | 1418.34 | 27.01% | 472.78 | 9.00% | 8.62 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 9276.59 | 2878.39 | 31.03% | 959.46 | 10.34% | 15.84 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 3551.71 | 1493.54 | 42.05% | 497.85 | 14.02% | 7.09 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 179.46 | 58.76 | 32.74% | 19.59 | 10.91% | 0.64 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-23 | 5315.87 | 1506.60 | 28.34% | 502.20 | 9.45% | 5.12 | 0.10% | 0.18 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2437.00 | 767.93 | 31.51% | 255.98 | 10.50% | 2.66 | 0.11% | 0.10 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2800.34 | 1593.93 | 56.92% | 531.31 | 18.97% | 5.67 | 0.20% | 0.30 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 1277.90 | 825.05 | 64.56% | 275.02 | 21.52% | 2.79 | 0.22% | 0.16 | 0.01% |
| 2016-12-31 | 987.11 | 638.47 | 64.68% | 212.82 | 21.56% | 5.10 | 0.52% | 0.28 | 0.03% |
