| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛盛元定开债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.0036 |
| 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.0221 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.0059 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0165 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.0066 |
| 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0189 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.013 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0062 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.016 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.012 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.002 |
| 2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.015 |
| 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.054 |
| 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.044 |
| 2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.014 |
| 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.048 |
| 2017 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
