海富通欣享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719150.79元 |
| 本期利润 |
2743976.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145105.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
16268405.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142848.64元 |
| 本期利润 |
3101961.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2625770.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
30828810.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1107537.29元 |
| 本期利润 |
-10686552.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15858442.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
240151745.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1005228.56元 |
| 本期利润 |
-5372410.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29113656.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
155408375.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28231411.46元 |
| 本期利润 |
21639998.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67943466.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
353804103.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10922387.53元 |
| 本期利润 |
12143572.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96656672.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3247元 |
| 期末基金资产净值 |
424134083.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15013889.26元 |
| 本期利润 |
22412515.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50767810.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
245650548.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3583801.37元 |
| 本期利润 |
4075341.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19754884.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
118960375.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3069902.28元 |
| 本期利润 |
4148290.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10636302.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
80093669.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98572.02元 |
| 本期利润 |
118564.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4175.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
42938.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13733.06元 |
| 本期利润 |
3181.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4968.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
59966.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12890.93元 |
| 本期利润 |
2339.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3721.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
56656.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6057.12元 |
| 本期利润 |
3694.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
134130.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40.31元 |
| 本期利润 |
7.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
6340.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
