名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9997391.26 |
1.利息收入 | 87272.97 |
存款利息收入 | 86089.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5700134.5 |
股票投资收益 | -3054336.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8023114.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731355.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4091231.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118751.95 |
减:二、费用 | 2590659.69 |
1.管理人报酬 | 1385716.31 |
2.托管费 | 346429.01 |
3.销售服务费 | 43806.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 574897.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 574897.68 |
6.其他费用 | 221035.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7406731.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7406731.57 |
一、收入: | 11037219.76 |
1.利息收入 | 45449.11 |
存款利息收入 | 44847.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7510541.69 |
股票投资收益 | 1901812.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5189597.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 419131.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3365539.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115689.56 |
减:二、费用 | 1622065.24 |
1.管理人报酬 | 865952.45 |
2.托管费 | 216488.1 |
3.销售服务费 | 30026.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 382801.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382801.52 |
6.其他费用 | 113119.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9415154.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9415154.52 |
一、收入: | -20838179.95 |
1.利息收入 | 366062.2 |
存款利息收入 | 265067.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7891505.93 |
股票投资收益 | -16911559.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22500418.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 215445.92 |
股利收益 | 2087201.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29491399.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395651.1 |
减:二、费用 | 6126605.4 |
1.管理人报酬 | 4235035.25 |
2.托管费 | 1058758.81 |
3.销售服务费 | 202901.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 342859.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 342859.89 |
6.其他费用 | 229265.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26964785.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26964785.35 |
一、收入: | -6879866.53 |
1.利息收入 | 212890.09 |
存款利息收入 | 159118.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1118747.59 |
股票投资收益 | -15369425.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13225283.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025394.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5992704.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18695.95 |
减:二、费用 | 3804894.59 |
1.管理人报酬 | 2640399.14 |
2.托管费 | 660099.77 |
3.销售服务费 | 111229.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 238693.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238693.29 |
6.其他费用 | 116626.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10684761.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10684761.12 |
一、收入: | 66940317.07 |
1.利息收入 | 23764435.46 |
存款利息收入 | 337421.67 |
债券利息收入 | 23067564.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53549518.08 |
股票投资收益 | 55662699.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1175768.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3684645.71 |
股利收益 | 2747232.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10479817.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106180.93 |
减:二、费用 | 9458429.46 |
1.管理人报酬 | 5443400.79 |
2.托管费 | 1360850.26 |
3.销售服务费 | 356048.88 |
4.交易费用 | 1262321.57 |
5.利息支出 | 739817.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 739817.5 |
6.其他费用 | 230363.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57481887.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57481887.61 |
一、收入: | 35867825.59 |
1.利息收入 | 10133186.9 |
存款利息收入 | 133626.95 |
债券利息收入 | 9834615.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19486230.31 |
股票投资收益 | 22648012.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1868533.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2698105.71 |
股利收益 | 1404856.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6196554.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51854.06 |
减:二、费用 | 3721170.82 |
1.管理人报酬 | 2437485.17 |
2.托管费 | 609371.31 |
3.销售服务费 | 159738.27 |
4.交易费用 | 236708.9 |
5.利息支出 | 136571.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136571.69 |
6.其他费用 | 114466.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32146654.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32146654.77 |
一、收入: | 85981052.86 |
1.利息收入 | 14632236.09 |
存款利息收入 | 143715.88 |
债券利息收入 | 12895058.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44098195.54 |
股票投资收益 | 46836820.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -470240.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5081822.84 |
股利收益 | 2813438.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27095669.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154951.7 |
减:二、费用 | 5234444.16 |
1.管理人报酬 | 3210630.5 |
2.托管费 | 802657.66 |
3.销售服务费 | 152641.84 |
4.交易费用 | 555366.82 |
5.利息支出 | 243521.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 243521.37 |
6.其他费用 | 228460.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80746608.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80746608.7 |
一、收入: | 19263391.98 |
1.利息收入 | 5430012.69 |
存款利息收入 | 62844.35 |
债券利息收入 | 4869991.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11179553.43 |
股票投资收益 | 11092119.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139011.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1257208.55 |
股利收益 | 1483653.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2650742.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3083.11 |
减:二、费用 | 1926286.57 |
1.管理人报酬 | 1140733.83 |
2.托管费 | 285183.49 |
3.销售服务费 | 46153.32 |
4.交易费用 | 233601.78 |
5.利息支出 | 90399.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90399.43 |
6.其他费用 | 112277.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17337105.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17337105.41 |
一、收入: | 32212065.07 |
1.利息收入 | 5666281.74 |
存款利息收入 | 203884.83 |
债券利息收入 | 4699697.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17633237.36 |
股票投资收益 | 17333626.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99354.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1402980.0 |
股利收益 | 1801944.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8890003.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22542.05 |
减:二、费用 | 2142251.01 |
1.管理人报酬 | 1216402.78 |
2.托管费 | 304100.65 |
3.销售服务费 | 31323.51 |
4.交易费用 | 305891.21 |
5.利息支出 | 86557.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86557.75 |
6.其他费用 | 184561.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30069814.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30069814.06 |
一、收入: | 4564426.76 |
1.利息收入 | 1340739.94 |
存款利息收入 | 161052.3 |
债券利息收入 | 860877.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
631932.84 |
股票投资收益 | -11864.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -146482.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -36180.0 |
股利收益 | 826459.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2590959.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794.08 |
减:二、费用 | 500995.05 |
1.管理人报酬 | 273739.88 |
2.托管费 | 68434.96 |
3.销售服务费 | 7059.45 |
4.交易费用 | 78566.89 |
5.利息支出 | 924.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 924.41 |
6.其他费用 | 69682.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4063431.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4063431.71 |
一、收入: | 4557505.25 |
1.利息收入 | 1382541.36 |
存款利息收入 | 142641.49 |
债券利息收入 | 983609.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6423221.46 |
股票投资收益 | 6074139.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295092.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53989.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3249531.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273.85 |
减:二、费用 | 1035574.29 |
1.管理人报酬 | 340762.33 |
2.托管费 | 85190.56 |
3.销售服务费 | 96.23 |
4.交易费用 | 265701.47 |
5.利息支出 | 3302.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3302.39 |
6.其他费用 | 338941.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3521930.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3521930.96 |
一、收入: | 4528861.43 |
1.利息收入 | 1354169.1 |
存款利息收入 | 114269.23 |
债券利息收入 | 983609.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6423221.46 |
股票投资收益 | 6074139.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295092.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53989.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3249531.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002.29 |
减:二、费用 | 868740.68 |
1.管理人报酬 | 318964.56 |
2.托管费 | 79741.1 |
3.销售服务费 | 77.88 |
4.交易费用 | 265701.47 |
5.利息支出 | 3302.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3302.39 |
6.其他费用 | 199373.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3660120.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3660120.75 |
一、收入: | 35900499.35 |
1.利息收入 | 14329522.54 |
存款利息收入 | 7343446.49 |
债券利息收入 | 6629689.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18321237.42 |
股票投资收益 | 17234651.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 700944.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1436040.0 |
股利收益 | 1821681.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3249531.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207.97 |
减:二、费用 | 6412643.38 |
1.管理人报酬 | 2580265.94 |
2.托管费 | 645066.47 |
3.销售服务费 | 26.24 |
4.交易费用 | 2337810.01 |
5.利息支出 | 466331.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 466331.94 |
6.其他费用 | 383142.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29487855.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29487855.97 |
一、收入: | 3321434.19 |
1.利息收入 | 6340102.41 |
存款利息收入 | 5569358.62 |
债券利息收入 | 610384.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7719429.26 |
股票投资收益 | -7435459.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95100.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1166880.0 |
股利收益 | 787808.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4700759.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.39 |
减:二、费用 | 2182419.81 |
1.管理人报酬 | 1102826.77 |
2.托管费 | 275706.7 |
3.销售服务费 | 2.22 |
4.交易费用 | 626167.34 |
5.利息支出 | 37652.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37652.22 |
6.其他费用 | 140064.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1139014.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1139014.38 |