海富通瑞利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1823748.82 |
| 存出保证金 |
25288.34 |
| 交易性金融资产 |
3897923137.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3806294753.98 |
| 资产支持证券投资 |
91628383.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3901571814.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356014195.01 |
| 应付证券清算款 |
77941.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
900311.91 |
| 应付托管费 |
300103.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161744.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211123.98 |
| 负债合计 |
357665420.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208870197.83 |
| 所有者权益合计 |
3543906394.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3901571814.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295120.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7785.48 |
| 交易性金融资产 |
3302619151.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054123296.47 |
| 资产支持证券投资 |
248495854.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201237080.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3506159138.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
863676.47 |
| 应付托管费 |
287892.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162881.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113600.84 |
| 负债合计 |
1428050.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208844633.97 |
| 所有者权益合计 |
3504731087.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506159138.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809652.7 |
| 结算备付金 |
807610.87 |
| 存出保证金 |
8697.31 |
| 交易性金融资产 |
4019775227.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3851939690.37 |
| 资产支持证券投资 |
167835536.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4022401288.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554675909.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880918.71 |
| 应付托管费 |
293639.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160151.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227843.94 |
| 负债合计 |
556238463.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218317734.76 |
| 所有者权益合计 |
3466162824.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4022401288.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144236.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6100.54 |
| 交易性金融资产 |
3979243670.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3877176459.18 |
| 资产支持证券投资 |
102067210.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3981394007.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550445231.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.97 |
| 应付管理人报酬 |
844349.65 |
| 应付托管费 |
281449.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154256.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228713.29 |
| 负债合计 |
551954011.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208854062.85 |
| 所有者权益合计 |
3429439995.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3981394007.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2528055.72 |
| 结算备付金 |
12740879.14 |
| 存出保证金 |
14352.43 |
| 交易性金融资产 |
4020904500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900544500.0 |
| 资产支持证券投资 |
120360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54607062.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4090794850.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562999650.0 |
| 应付证券清算款 |
1315381.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896867.05 |
| 应付托管费 |
298955.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243690.49 |
| 应付利息 |
-134445.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
565828901.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208828735.24 |
| 所有者权益合计 |
3524965949.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4090794850.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2442390.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32606.23 |
| 交易性金融资产 |
3608315000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3413728000.0 |
| 资产支持证券投资 |
194587000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339720748.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64190878.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4014701624.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475000000.0 |
| 应付证券清算款 |
51988.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871634.09 |
| 应付托管费 |
290544.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175118.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
476491867.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208831238.39 |
| 所有者权益合计 |
3538209757.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4014701624.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16819011.29 |
| 结算备付金 |
10073137.37 |
| 存出保证金 |
3401.9 |
| 交易性金融资产 |
3897349000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3670039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
227310000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60794058.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3985038609.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10029770.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
882376.57 |
| 应付托管费 |
294125.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193376.33 |
| 应付利息 |
32912.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
501639782.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208830911.51 |
| 所有者权益合计 |
3483398826.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3985038609.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6728900.21 |
| 结算备付金 |
4173264.69 |
| 存出保证金 |
28971.77 |
| 交易性金融资产 |
4308784900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4286044900.0 |
| 资产支持证券投资 |
22740000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
981216.47 |
| 应收利息 |
73588347.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4394285600.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
941092919.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848774.77 |
| 应付托管费 |
282924.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232532.45 |
| 应付利息 |
80318.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224426.14 |
| 负债合计 |
942790125.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208831541.55 |
| 所有者权益合计 |
3451495474.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4394285600.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7579921.12 |
| 结算备付金 |
1382799.3 |
| 存出保证金 |
6215.73 |
| 交易性金融资产 |
3243807000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79590000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
403012684.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54904020.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3710692641.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310000000.0 |
| 应付证券清算款 |
189128.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864402.82 |
| 应付托管费 |
288134.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214917.81 |
| 应付利息 |
5947.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
311780951.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208838418.47 |
| 所有者权益合计 |
3398911690.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3710692641.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5556823.5 |
| 结算备付金 |
19801297.97 |
| 存出保证金 |
91330.83 |
| 交易性金融资产 |
3957432650.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3815952650.1 |
| 资产支持证券投资 |
141480000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128622613.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58291158.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4169795875.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828619127.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
821289.25 |
| 应付托管费 |
273763.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228652.98 |
| 应付利息 |
519915.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109955.08 |
| 负债合计 |
830601365.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208829076.33 |
| 所有者权益合计 |
3339194509.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4169795875.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11000059.76 |
| 结算备付金 |
6821697.4 |
| 存出保证金 |
11861.45 |
| 交易性金融资产 |
3129326254.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2921636254.9 |
| 资产支持证券投资 |
207690000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000255.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42553180.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3279713308.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
833730.31 |
| 应付托管费 |
277910.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235982.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1763786.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208846273.24 |
| 所有者权益合计 |
3277949521.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3279713308.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13036618.16 |
| 结算备付金 |
909912.01 |
| 存出保证金 |
53613.75 |
| 交易性金融资产 |
3430203166.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160023166.3 |
| 资产支持证券投资 |
270180000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71730547.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49348621.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3565282479.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
300137.01 |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
802443.37 |
| 应付托管费 |
267481.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303621.69 |
| 应付利息 |
-42876.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.7 |
| 负债合计 |
301851791.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208845156.05 |
| 所有者权益合计 |
3263430688.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3565282479.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14074440.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3309383000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3309383000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45807472.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3369264912.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151249533.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.67 |
| 应付管理人报酬 |
824639.06 |
| 应付托管费 |
274879.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124141.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.07 |
| 负债合计 |
152881592.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208839815.5 |
| 所有者权益合计 |
3216383320.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3369264912.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807576982.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2383025000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2275235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
107790000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30939315.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221541298.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797957.65 |
| 应付托管费 |
265985.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152351.55 |
| 负债合计 |
1231641.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208825307.8 |
| 所有者权益合计 |
3220309656.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221541298.25 |
