名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10607.34 | -- | -- | 10032.94 | 94.58% | -- | -- |
2023-06-30 | 5759.97 | -- | -- | 5149.29 | 89.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 11927.28 | -- | -- | 12489.67 | 104.72% | -- | -- |
2022-06-30 | 7980.19 | -- | -- | 6900.54 | 86.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 13043.15 | -- | -- | -2171.41 | -16.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 6542.85 | -- | -- | -1457.31 | -22.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 11238.68 | -- | -- | -2627.82 | -23.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 6409.41 | -- | -- | -720.25 | -11.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 15291.14 | -- | -- | 1704.97 | 11.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 7853.34 | -- | -- | 584.30 | 7.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 19467.25 | -- | -- | 1879.27 | 9.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 9107.26 | -- | -- | 820.25 | 9.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 11255.74 | -- | -- | 73.87 | 0.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 4692.48 | -- | -- | 11.61 | 0.25% | -- | -- |