海富通欣荣混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46643333.73元 |
| 本期利润 |
-42266445.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21837405.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
361286881.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1270893.86元 |
| 本期利润 |
12607089.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85502029.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
540479575.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14890134.18元 |
| 本期利润 |
-72892953.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28723641.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5107元 |
| 期末基金资产净值 |
84971804.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7252706.14元 |
| 本期利润 |
-41660015.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64293269.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5968元 |
| 期末基金资产净值 |
195472666.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40641864.06元 |
| 本期利润 |
10463486.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118262447.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6594元 |
| 期末基金资产净值 |
358323926.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25070932.42元 |
| 本期利润 |
7898065.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52781186.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5209元 |
| 期末基金资产净值 |
203728856.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36480840.37元 |
| 本期利润 |
105983147.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54244076.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
314304290.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7852991.89元 |
| 本期利润 |
25780325.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29692657.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
255749136.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21186012.72元 |
| 本期利润 |
59225934.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19739504.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1212元 |
| 期末基金资产净值 |
212035211.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5412368.21元 |
| 本期利润 |
27662336.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2242677.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
135059041.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9906820.52元 |
| 本期利润 |
-22691231.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14704409.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
107283651.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194004.84元 |
| 本期利润 |
-3716657.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4269841.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
126239744.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1613418.24元 |
| 本期利润 |
4966756.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5234911.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
99901439.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1507624.76元 |
| 本期利润 |
4983303.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122262.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
30295514.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-626989.42元 |
| 本期利润 |
-3522237.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3522221.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
246596699.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
