海富通欣荣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9827710.66元 |
| 本期利润 |
-10238618.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4183156.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
79812110.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390243.69元 |
| 本期利润 |
4367662.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26472867.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
174182529.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4843369.34元 |
| 本期利润 |
-29065265.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
908157.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
2707904.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2840438.17元 |
| 本期利润 |
-19815519.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21314682.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5907元 |
| 期末基金资产净值 |
65275121.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34210606.03元 |
| 本期利润 |
7554950.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60477233.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6549元 |
| 期末基金资产净值 |
184137632.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21217256.42元 |
| 本期利润 |
8303029.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56914889.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5185元 |
| 期末基金资产净值 |
220471836.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19056691.73元 |
| 本期利润 |
51409949.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40663320.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3313元 |
| 期末基金资产净值 |
235789566.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3940512.87元 |
| 本期利润 |
8748077.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11849151.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
101349068.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9587199.15元 |
| 本期利润 |
19611339.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11430244.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
120448389.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3218.14元 |
| 本期利润 |
7170.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18313.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
961675.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138.88元 |
| 本期利润 |
-34093.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4017.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
29174.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2451.49元 |
| 本期利润 |
-29134.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
33088.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1956920.36元 |
| 本期利润 |
3686800.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2871.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
59856.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1883729.53元 |
| 本期利润 |
3619461.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77793.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
25171438.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-609964.2元 |
| 本期利润 |
-2924391.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2924391.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
197090119.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
