名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -49188214.54 |
1.利息收入 | 366384.32 |
存款利息收入 | 359214.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53821372.78 |
股票投资收益 | -63409888.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 608211.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1782534.25 |
股利收益 | 10762838.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3965979.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300794.21 |
减:二、费用 | 3316850.14 |
1.管理人报酬 | 2367988.41 |
2.托管费 | 591997.2 |
3.销售服务费 | 155671.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200860.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52505064.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52505064.68 |
一、收入: | 18007943.92 |
1.利息收入 | 194056.08 |
存款利息收入 | 192613.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2500150.26 |
股票投资收益 | -3499361.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127160.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -923807.13 |
股利收益 | 6796158.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15313614.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123.48 |
减:二、费用 | 1033192.27 |
1.管理人报酬 | 712704.89 |
2.托管费 | 178176.21 |
3.销售服务费 | 47237.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94762.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16974751.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16974751.65 |
一、收入: | -99508503.31 |
1.利息收入 | 201522.77 |
存款利息收入 | 194561.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17605715.39 |
股票投资收益 | -22190056.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 609480.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 789304.84 |
股利收益 | 3185555.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82224715.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120405.01 |
减:二、费用 | 2449715.91 |
1.管理人报酬 | 1663055.32 |
2.托管费 | 415763.86 |
3.销售服务费 | 148384.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90.41 |
6.其他费用 | 218980.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101958219.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101958219.22 |
一、收入: | -60012993.49 |
1.利息收入 | 114994.83 |
存款利息收入 | 108033.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8865520.5 |
股票投资收益 | -11744214.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 468781.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 489401.84 |
股利收益 | 1920510.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51382390.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119922.69 |
减:二、费用 | 1462541.33 |
1.管理人报酬 | 1000824.29 |
2.托管费 | 250206.1 |
3.销售服务费 | 96607.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111462.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61475534.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61475534.82 |
一、收入: | 23565041.9 |
1.利息收入 | 876678.41 |
存款利息收入 | 387549.46 |
债券利息收入 | 399375.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79468380.16 |
股票投资收益 | 76236320.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 305883.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2453827.84 |
股利收益 | 5380003.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56834033.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54016.62 |
减:二、费用 | 5546605.1 |
1.管理人报酬 | 3025795.22 |
2.托管费 | 756448.69 |
3.销售服务费 | 432300.31 |
4.交易费用 | 1103357.46 |
5.利息支出 | 1234.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1234.26 |
6.其他费用 | 226026.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18018436.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18018436.8 |
一、收入: | 19178749.9 |
1.利息收入 | 460637.3 |
存款利息收入 | 206028.61 |
债券利息收入 | 206323.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48753514.37 |
股票投资收益 | 47848160.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210343.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2700167.84 |
股利收益 | 3395177.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30087094.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51692.46 |
减:二、费用 | 2977655.29 |
1.管理人报酬 | 1666991.61 |
2.托管费 | 416747.86 |
3.销售服务费 | 233037.54 |
4.交易费用 | 546734.04 |
5.利息支出 | 252.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252.06 |
6.其他费用 | 112449.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16201094.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16201094.61 |
一、收入: | 161772745.91 |
1.利息收入 | 630068.48 |
存款利息收入 | 244960.51 |
债券利息收入 | 350089.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59245584.24 |
股票投资收益 | 50748449.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 431157.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2496091.54 |
股利收益 | 5569885.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101855564.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41528.46 |
减:二、费用 | 4379649.08 |
1.管理人报酬 | 2388171.84 |
2.托管费 | 597042.95 |
3.销售服务费 | 280689.5 |
4.交易费用 | 880952.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223804.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157393096.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157393096.83 |
一、收入: | 36348063.99 |
1.利息收入 | 243902.13 |
存款利息收入 | 78488.47 |
债券利息收入 | 152439.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13369040.51 |
股票投资收益 | 10212950.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129102.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3026987.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22734897.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223.71 |
减:二、费用 | 1819661.59 |
1.管理人报酬 | 956629.98 |
2.托管费 | 239157.43 |
3.销售服务费 | 105227.02 |
4.交易费用 | 407667.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110978.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34528402.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34528402.4 |
一、收入: | 81596115.63 |
1.利息收入 | 439018.8 |
存款利息收入 | 126394.76 |
债券利息收入 | 269092.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32996512.4 |
股票投资收益 | 26834946.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287829.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2099339.81 |
股利收益 | 3774396.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48064062.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96522.07 |
减:二、费用 | 2758841.4 |
1.管理人报酬 | 1275620.51 |
2.托管费 | 318905.12 |
3.销售服务费 | 108263.53 |
4.交易费用 | 822146.54 |
5.利息支出 | 4130.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4130.41 |
6.其他费用 | 222273.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78837274.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78837274.23 |
一、收入: | 28455405.72 |
1.利息收入 | 137875.75 |
存款利息收入 | 44630.51 |
债券利息收入 | 90793.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6063405.51 |
股票投资收益 | 4028738.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145483.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 165370.54 |
股利收益 | 1723813.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22253920.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203.61 |
减:二、费用 | 785898.52 |
1.管理人报酬 | 373445.57 |
2.托管费 | 93361.36 |
3.销售服务费 | 61.61 |
4.交易费用 | 208773.99 |
5.利息支出 | 395.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 395.74 |
6.其他费用 | 109162.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27669507.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27669507.2 |
一、收入: | -20436526.33 |
1.利息收入 | 740298.71 |
存款利息收入 | 159238.41 |
债券利息收入 | 454801.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8358916.27 |
股票投资收益 | -11386891.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28731.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 694611.65 |
股利收益 | 2304632.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12818365.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456.78 |
减:二、费用 | 2288798.62 |
1.管理人报酬 | 734760.02 |
2.托管费 | 183689.95 |
3.销售服务费 | 219.6 |
4.交易费用 | 982781.94 |
5.利息支出 | 12843.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12843.61 |
6.其他费用 | 368952.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22725324.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22725324.95 |
一、收入: | -2243157.47 |
1.利息收入 | 400222.43 |
存款利息收入 | 101463.63 |
债券利息收入 | 184722.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
910435.3 |
股票投资收益 | -1475601.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4841.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1148531.65 |
股利收益 | 1232663.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3554239.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424.04 |
减:二、费用 | 1502635.12 |
1.管理人报酬 | 382923.88 |
2.托管费 | 95730.97 |
3.销售服务费 | 188.38 |
4.交易费用 | 818218.28 |
5.利息支出 | 6770.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6770.17 |
6.其他费用 | 193253.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3745792.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3745792.59 |
一、收入: | 13449552.21 |
1.利息收入 | 6206298.06 |
存款利息收入 | 212767.41 |
债券利息收入 | 5683082.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2084211.93 |
股票投资收益 | 9660617.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8212189.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 36340.0 |
股利收益 | 599443.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5083218.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75823.93 |
减:二、费用 | 4795995.32 |
1.管理人报酬 | 1246723.05 |
2.托管费 | 311680.89 |
3.销售服务费 | 167633.11 |
4.交易费用 | 2394521.2 |
5.利息支出 | 506195.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 506195.99 |
6.其他费用 | 169241.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8653556.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8653556.89 |
一、收入: | 13228066.58 |
1.利息收入 | 5917782.73 |
存款利息收入 | 142902.78 |
债券利息收入 | 5567710.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2023311.07 |
股票投资收益 | 9689573.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8251879.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -17600.0 |
股利收益 | 603217.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5211410.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75561.92 |
减:二、费用 | 4625301.43 |
1.管理人报酬 | 1173851.79 |
2.托管费 | 293463.01 |
3.销售服务费 | 155312.91 |
4.交易费用 | 2294144.83 |
5.利息支出 | 506195.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 506195.99 |
6.其他费用 | 202332.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8602765.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8602765.15 |
一、收入: | -4588093.12 |
1.利息收入 | 3199484.37 |
存款利息收入 | 119144.27 |
债券利息收入 | 1865089.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2577908.82 |
股票投资收益 | -2692528.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69763.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44856.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5209674.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.32 |
减:二、费用 | 1858535.49 |
1.管理人报酬 | 735633.85 |
2.托管费 | 183908.52 |
3.销售服务费 | 108941.7 |
4.交易费用 | 662387.82 |
5.利息支出 | 24088.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24088.6 |
6.其他费用 | 143575.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6446628.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6446628.61 |