| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
| 海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4918.82 | -6340.99 | 128.91% | 60.82 | -1.24% | 1076.28 | -21.88% |
| 2023-06-30 | 1800.79 | -349.94 | -19.43% | 12.72 | 0.71% | 679.62 | 37.74% |
| 2022-12-31 | -9950.85 | -2219.01 | 22.30% | 60.95 | -0.61% | 318.56 | -3.20% |
| 2022-06-30 | -6001.30 | -1174.42 | 19.57% | 46.88 | -0.78% | 192.05 | -3.20% |
| 2021-12-31 | 2356.50 | 7623.63 | 323.51% | 30.59 | 1.30% | 538.00 | 22.83% |
| 2021-06-30 | 1917.87 | 4784.82 | 249.49% | 21.03 | 1.10% | 339.52 | 17.70% |
| 2020-12-31 | 16177.27 | 5074.84 | 31.37% | 43.12 | 0.27% | 556.99 | 3.44% |
| 2020-06-30 | 3634.81 | 1021.30 | 28.10% | 12.91 | 0.36% | 302.70 | 8.33% |
| 2019-12-31 | 8159.61 | 2683.49 | 32.89% | 28.78 | 0.35% | 377.44 | 4.63% |
| 2019-06-30 | 2845.54 | 402.87 | 14.16% | 14.55 | 0.51% | 172.38 | 6.06% |
| 2018-12-31 | -2043.65 | -1138.69 | 55.72% | 2.87 | -0.14% | 230.46 | -11.28% |
| 2018-06-30 | -224.32 | -147.56 | 65.78% | 0.48 | -0.22% | 123.27 | -54.95% |
| 2017-12-31 | 1344.96 | 966.06 | 71.83% | -821.22 | -61.06% | 59.94 | 4.46% |
| 2017-06-30 | 1322.81 | 968.96 | 73.25% | -825.19 | -62.38% | 60.32 | 4.56% |
| 2016-12-31 | -458.81 | -269.25 | 58.69% | 6.98 | -1.52% | 4.49 | -0.98% |
