| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
| 海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 116.5% | 0.06% | 306909.54 |
| 2024-03-31 | -- | 93.57% | 0.1% | 304382.28 |
| 2023-12-31 | -- | 110.86% | 0.07% | 302262.77 |
| 2023-09-30 | -- | 103.44% | 0.07% | 300345.64 |
| 2023-06-30 | -- | 85.26% | 0.08% | 298990.23 |
| 2023-03-31 | -- | 92.79% | 0.14% | 296908.12 |
| 2022-12-31 | -- | 109.1% | 0.12% | 295277.67 |
| 2022-09-30 | -- | 118.35% | 0.08% | 295546.55 |
| 2022-06-30 | -- | 112.4% | 0.08% | 293244.79 |
| 2022-03-31 | -- | 121.7% | 0.15% | 303867.56 |
| 2021-12-31 | -- | 112.03% | 0.18% | 302034.87 |
| 2021-09-30 | -- | 92.65% | 0.06% | 299600.07 |
| 2021-06-30 | -- | 98.8% | 0.07% | 297280.26 |
| 2021-03-31 | -- | 97.04% | 0.65% | 294812.01 |
| 2020-12-31 | -- | 105.11% | 0.7% | 292300.67 |
| 2020-09-30 | -- | 97.31% | 0.53% | 289800.15 |
| 2020-06-30 | -- | 112.32% | 0.11% | 289541.98 |
| 2020-03-31 | -- | 108.49% | 0.53% | 289153.86 |
| 2019-12-31 | -- | 113.94% | 0.32% | 285310.59 |
| 2019-09-30 | -- | 117.12% | 0.56% | 283062.55 |
| 2019-06-30 | -- | 121.26% | 0.72% | 280127.02 |
| 2019-03-31 | -- | 122.84% | 0.37% | 277832.85 |
| 2018-12-31 | -- | 83.51% | 0.46% | 274577.51 |
| 2018-09-30 | -- | 95.26% | 4.43% | 271801.80 |
| 2018-06-30 | -- | 91.18% | 4.04% | 275149.91 |
| 2018-03-31 | -- | 95.37% | 0.33% | 271831.69 |
| 2017-12-31 | -- | 105.89% | 0.99% | 271285.93 |
| 2017-09-30 | -- | 90.7% | 7.79% | 271849.42 |
| 2017-06-30 | -- | 89.65% | 12.13% | 271884.81 |
| 2017-03-31 | -- | 91.15% | 7.76% | 272018.35 |
| 2016-12-31 | -- | 60.8% | 37.96% | 170860.45 |
