海富通聚利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
818674.42 |
| 存出保证金 |
10725.35 |
| 交易性金融资产 |
3432432097.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3350926887.49 |
| 资产支持证券投资 |
81505209.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3434565547.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410529572.16 |
| 应付证券清算款 |
78356.04 |
| 应付赎回款 |
20.13 |
| 应付管理人报酬 |
768066.5 |
| 应付托管费 |
256022.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104955.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200859.3 |
| 负债合计 |
411937851.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708367931.96 |
| 所有者权益合计 |
3022627696.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3434565547.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2139225.2 |
| 结算备付金 |
302664.38 |
| 存出保证金 |
11441.76 |
| 交易性金融资产 |
2674980903.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2549044043.53 |
| 资产支持证券投资 |
125936860.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
323805992.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3001240227.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10071539.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117.4 |
| 应付管理人报酬 |
736779.27 |
| 应付托管费 |
245593.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156523.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127352.04 |
| 负债合计 |
11337904.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708342784.75 |
| 所有者权益合计 |
2989902322.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3001240227.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1615050.96 |
| 结算备付金 |
1975327.75 |
| 存出保证金 |
3105.65 |
| 交易性金融资产 |
3396036277.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3221610057.0 |
| 资产支持证券投资 |
174426220.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3399629861.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445477930.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750810.74 |
| 应付托管费 |
250270.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
147664.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226506.35 |
| 负债合计 |
446853181.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708344239.74 |
| 所有者权益合计 |
2952776679.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3399629861.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336654.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
552.93 |
| 交易性金融资产 |
3477660335.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3296209322.2 |
| 资产支持证券投资 |
181451012.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3479997542.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546336968.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28.77 |
| 应付管理人报酬 |
722299.1 |
| 应付托管费 |
240766.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140451.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109082.51 |
| 负债合计 |
547549596.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708344684.24 |
| 所有者权益合计 |
2932447945.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3479997542.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1996738.52 |
| 结算备付金 |
3397903.11 |
| 存出保证金 |
16286.33 |
| 交易性金融资产 |
3462981600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3383820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79161600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47293140.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3515685668.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493859039.21 |
| 应付证券清算款 |
120547.57 |
| 应付赎回款 |
31.93 |
| 应付管理人报酬 |
768712.47 |
| 应付托管费 |
256237.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180326.5 |
| 应付利息 |
-55577.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.01 |
| 负债合计 |
495336935.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708342332.46 |
| 所有者权益合计 |
3020348733.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3515685668.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2225979.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3925.74 |
| 交易性金融资产 |
3002028500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2937167500.0 |
| 资产支持证券投资 |
64861000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56788950.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3241047565.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32874.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
732120.12 |
| 应付托管费 |
244040.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129757.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
268244980.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708345265.71 |
| 所有者权益合计 |
2972802584.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3241047565.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8375709.78 |
| 结算备付金 |
12069042.54 |
| 存出保证金 |
23541.12 |
| 交易性金融资产 |
3180758297.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3072515297.9 |
| 资产支持证券投资 |
108243000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45153220.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3246379811.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26827.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740391.82 |
| 应付托管费 |
246797.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155494.68 |
| 应付利息 |
5453.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
323373115.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708356234.43 |
| 所有者权益合计 |
2923006696.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3246379811.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3092817.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15784.16 |
| 交易性金融资产 |
3279067389.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252207389.1 |
| 资产支持证券投资 |
26860000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54592954.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3336768944.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440039189.94 |
| 应付证券清算款 |
18655.66 |
| 应付赎回款 |
318.74 |
| 应付管理人报酬 |
712268.1 |
| 应付托管费 |
237422.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170294.71 |
| 应付利息 |
43664.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
441349141.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708353130.61 |
| 所有者权益合计 |
2895419803.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3336768944.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7906683.95 |
| 结算备付金 |
1305455.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3314007600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3250967600.0 |
| 资产支持证券投资 |
63040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000365.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41808503.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3475028607.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620092349.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725405.0 |
| 应付托管费 |
241801.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
246846.09 |
| 应付利息 |
388237.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
621922670.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708349955.97 |
| 所有者权益合计 |
2853105937.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3475028607.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8775658.6 |
| 结算备付金 |
11258865.75 |
| 存出保证金 |
112145.06 |
| 交易性金融资产 |
3500941600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3396921600.0 |
| 资产支持证券投资 |
104020000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53609018.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3593697436.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790862548.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.02 |
| 应付管理人报酬 |
688828.43 |
| 应付托管费 |
229609.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189673.01 |
| 应付利息 |
321034.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109955.1 |
| 负债合计 |
792427231.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708356232.83 |
| 所有者权益合计 |
2801270205.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3593697436.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10368129.13 |
| 结算备付金 |
2364872.85 |
| 存出保证金 |
1810.73 |
| 交易性金融资产 |
2439269840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2292909840.0 |
| 资产支持证券投资 |
146360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263183034.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32138115.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747325803.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
698575.62 |
| 应付托管费 |
232858.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209544.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1550688.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708365740.6 |
| 所有者权益合计 |
2745775115.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747325803.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110726708.41 |
| 结算备付金 |
317515.77 |
| 存出保证金 |
7447.89 |
| 交易性金融资产 |
2694678790.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508818790.0 |
| 资产支持证券投资 |
185860000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105470398.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41788685.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952989545.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
199260.27 |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
676421.25 |
| 应付托管费 |
225473.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193482.77 |
| 应付利息 |
-28465.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
201490461.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708360623.71 |
| 所有者权益合计 |
2751499084.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952989545.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16529625.72 |
| 结算备付金 |
10445599.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2872546710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2872546710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35657937.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2935179872.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220859468.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695198.49 |
| 应付托管费 |
231732.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126163.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
222320557.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708402485.21 |
| 所有者权益合计 |
2712859315.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2935179872.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329709029.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2437489031.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2437489031.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37781783.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804979843.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
60054082.0 |
| 应付赎回款 |
54.63 |
| 应付管理人报酬 |
673703.74 |
| 应付托管费 |
224567.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8602.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.93 |
| 负债合计 |
86131728.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708456956.83 |
| 所有者权益合计 |
2718848114.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804979843.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646460458.25 |
| 结算备付金 |
2052551.98 |
| 存出保证金 |
22890.71 |
| 交易性金融资产 |
1038873737.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038873737.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13909968.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709319606.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2280.19 |
| 应付管理人报酬 |
433484.94 |
| 应付托管费 |
144494.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130001.7 |
| 负债合计 |
715144.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710813104.18 |
| 所有者权益合计 |
1708604461.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709319606.72 |
