| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8446.20 | -- | -- | 8433.15 | 99.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4415.12 | -- | -- | 4517.61 | 102.32% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9281.19 | -- | -- | 10152.53 | 109.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6110.85 | -- | -- | 5839.80 | 95.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11466.30 | -- | -- | -1957.83 | -17.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5834.44 | -- | -- | -749.14 | -12.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9249.54 | -- | -- | -437.11 | -4.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5368.49 | -- | -- | -160.39 | -2.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13786.48 | -- | -- | 308.65 | 2.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7038.09 | -- | -- | 93.94 | 1.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 15807.47 | -- | -- | 1235.11 | 7.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7945.23 | -- | -- | 942.07 | 11.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9681.52 | -- | -- | 53.01 | 0.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4253.23 | -- | -- | -99.86 | -2.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -36.88 | -- | -- | 5.82 | -15.78% | -- | -- |
