| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1463.73 | 896.31 | 61.23% | 298.77 | 20.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 702.39 | 441.97 | 62.92% | 147.32 | 20.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2496.89 | 895.21 | 35.85% | 298.40 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1359.47 | 448.95 | 33.02% | 149.65 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1730.59 | 892.00 | 51.54% | 297.33 | 17.18% | 1.65 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 853.66 | 438.54 | 51.37% | 146.18 | 17.12% | 0.50 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2260.14 | 868.25 | 38.42% | 289.42 | 12.81% | 0.88 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1137.45 | 430.87 | 37.88% | 143.62 | 12.63% | 0.35 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3051.76 | 840.67 | 27.55% | 280.22 | 9.18% | 1.71 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1487.60 | 412.87 | 27.75% | 137.62 | 9.25% | 1.54 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1976.63 | 822.64 | 41.62% | 274.21 | 13.87% | 3.13 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1016.55 | 406.44 | 39.98% | 135.48 | 13.33% | 1.98 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1281.60 | 768.83 | 59.99% | 256.28 | 20.00% | 2.38 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 514.25 | 356.36 | 69.30% | 118.79 | 23.10% | 0.92 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 123.96 | 79.41 | 64.06% | 26.47 | 21.35% | 0.45 | 0.37% | -- | -- |
