名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
万家货币D | 0.545 | 1.92% |
万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.48% | 1.34% | -6.02% | 4.72% | 10.92% | 39.19% | 34.02% | 102.28% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
69|2279 | 421|2309 | 1866|2304 | 103|2289 | 133|2279 | 2|2204 | 6|2089 | 1|1920 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.6562 | 2.6562 | -1.09% | |
2024-07-01 | 2.6856 | 2.6856 | 3.32% | |
2024-06-30 | 2.5993 | 2.5993 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.5995 | 2.5995 | 0.71% | |
2024-06-27 | 2.5811 | 2.5811 | -1.47% |
截至2024-03-31 万家宏观择时多策略A期末总份额为8.00亿份,相比增加3.27亿份 (本季申购数为5.71亿份,赎回数为2.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600985 | 淮北矿业 | 1347.00 | 22388.95 | 9.09% |
600348 | 华阳股份 | 2380.00 | 22326.58 | 9.06% |
601699 | 潞安环能 | 1038.00 | 21483.17 | 8.72% |
601898 | 中煤能源 | 1828.00 | 20918.84 | 8.49% |
600256 | 广汇能源 | 2590.00 | 19270.64 | 7.82% |
600546 | 山煤国际 | 1088.00 | 18682.71 | 7.58% |
601225 | 陕西煤业 | 659.00 | 16545.95 | 6.72% |
000983 | 山西焦煤 | 1524.00 | 15730.67 | 6.38% |
601918 | 新集能源 | 1696.00 | 14779.67 | 6.00% |
603345 | 安井食品 | 164.00 | 13567.16 | 5.51% |