万家3-5年政金债纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46488.14元 |
| 本期利润 |
37827.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143625.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
2147010.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30318.89元 |
| 本期利润 |
23737.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131862.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
2190970.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19082.55元 |
| 本期利润 |
17100.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119840.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
2463955.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11382.19元 |
| 本期利润 |
5660.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3601.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
219513.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578695.01元 |
| 本期利润 |
-45806.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5240.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
851188.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595239.78元 |
| 本期利润 |
-37217.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36593.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
2173785.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2450.93元 |
| 本期利润 |
4055.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10963.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
165096.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84.71元 |
| 本期利润 |
236.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7912.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
93329.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143.53元 |
| 本期利润 |
38.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3578.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
43194.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-537.83元 |
| 本期利润 |
1017.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3840.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
44696.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235.03元 |
| 本期利润 |
502.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
17213.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1307.28元 |
| 本期利润 |
3401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
16711.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2669.94元 |
| 本期利润 |
2478.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3679.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
189470.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1009.98元 |
| 本期利润 |
-5875.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5875.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
186991.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
