| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | -- | 97.77% | 2.52% | 214.70 |
| 2022-09-30 | -- | 94.11% | 6.13% | 222.68 |
| 2022-06-30 | -- | 98.24% | 1.97% | 219.10 |
| 2022-03-31 | -- | 86.38% | 13.86% | 336.20 |
| 2021-12-31 | -- | 90.12% | 10.42% | 246.40 |
| 2021-09-30 | -- | 98.98% | 1.65% | 19.00 |
| 2021-06-30 | -- | 101.63% | 3.21% | 21.95 |
| 2021-03-31 | -- | 117.07% | 9.22% | 44.14 |
| 2020-12-31 | -- | 94.83% | 3.35% | 85.12 |
| 2020-09-30 | -- | 90.27% | 0.43% | 33.14 |
| 2020-06-30 | -- | 104.55% | 0.18% | 217.38 |
| 2020-03-31 | -- | 119.0% | 0.43% | 46.04 |
| 2019-12-31 | -- | 97.22% | 0.9% | 16.51 |
| 2019-09-30 | -- | 83.81% | 0.68% | 16.31 |
| 2019-06-30 | -- | 76.15% | 21.51% | 9.33 |
| 2019-06-17 | -- | 91.74% | 6.3% | 4.32 |
| 2019-03-31 | -- | 81.51% | 24.49% | 4.48 |
| 2018-12-31 | -- | 82.04% | 22.99% | 4.47 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 62.02% | 1.58 |
| 2018-06-30 | -- | 147.99% | 2.58% | 1.72 |
| 2018-03-31 | -- | 163.49% | 3.73% | 1.70 |
| 2017-12-31 | -- | 146.04% | 3.88% | 1.67 |
| 2017-09-30 | -- | 36.99% | 0.58% | 1.67 |
| 2017-06-30 | -- | 123.9% | 0.3% | 18.95 |
| 2017-03-31 | -- | 129.4% | 0.43% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 70.09% | 0.52% | 18.70 |
