| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 35.96 | -- | -- | 42.83 | 119.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.66 | -- | -- | 25.29 | 128.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 114.51 | -- | -- | 142.02 | 124.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 60.71 | -- | -- | 112.74 | 185.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 530.37 | -- | -- | -695.20 | -131.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 226.25 | -- | -- | 665.80 | 294.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 361.82 | -- | -- | 24.33 | 6.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 0.09 | -- | -- | -0.08 | -97.00% | -- | -- |
| 2019-06-17 | 0.21 | -- | -- | -0.12 | -56.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2668.97 | -- | -- | 399.98 | 14.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1938.80 | -- | -- | 136.80 | 7.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2557.38 | -- | -- | -1781.72 | -69.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1575.45 | -- | -- | -1798.19 | -114.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1771.17 | -- | -- | -741.36 | 41.86% | -- | -- |
