名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 12.79 | 4.07 | 31.85% | 1.36 | 10.62% | -- | -- | 0.48 | 3.77% |
2022-06-30 | 6.20 | 2.19 | 35.31% | 0.73 | 11.77% | -- | -- | 0.26 | 4.19% |
2021-12-31 | 34.77 | 16.10 | 46.30% | 5.37 | 15.43% | 0.93 | 2.66% | 0.07 | 0.19% |
2021-06-30 | 34.86 | 13.57 | 38.92% | 4.52 | 12.97% | 0.78 | 2.23% | 0.04 | 0.13% |
2020-12-31 | 227.81 | 95.00 | 41.70% | 31.67 | 13.90% | 5.90 | 2.59% | 0.25 | 0.11% |
2020-06-30 | 87.79 | 42.63 | 48.56% | 14.21 | 16.19% | 2.15 | 2.45% | 0.19 | 0.21% |
2019-12-31 | 35.46 | 16.08 | 45.36% | 5.36 | 15.12% | 0.75 | 2.11% | 0.02 | 0.04% |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.84% | 0.00 | 20.37% | 0.00 | 9.37% | 0.00 | 9.42% |
2019-06-17 | 0.14 | 0.09 | 64.41% | 0.03 | 18.38% | 0.00 | 0.31% | 0.01 | 5.72% |
2018-12-31 | 873.14 | 227.66 | 26.07% | 65.05 | 7.45% | 2.89 | 0.33% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 663.71 | 140.32 | 21.14% | 40.09 | 6.04% | 1.28 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 1117.48 | 409.53 | 36.65% | 117.01 | 10.47% | 2.03 | 0.18% | 0.06 | 0.01% |
2017-06-30 | 581.60 | 227.54 | 39.12% | 65.01 | 11.18% | 0.90 | 0.15% | 0.04 | 0.01% |
2016-12-31 | 197.87 | 132.25 | 66.84% | 37.79 | 19.10% | 0.75 | 0.38% | 0.02 | 0.01% |