名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | -0.05% | 0.40% | 0.39% | -0.02% | 1.39% | 6.05% | 8.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
2486|2569 | 2501|2572 | 1146|2589 | 2413|2563 | 2113|2439 | 2149|2273 | 1306|1930 | 785|1569 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-03-27 | 1.1086 | 1.1854 | 0.05% | |
2023-03-24 | 1.108 | 1.1848 | -0.02% | |
2023-03-23 | 1.1082 | 1.185 | -0.03% | |
2023-03-22 | 1.1085 | 1.1853 | 0.02% | |
2023-03-21 | 1.1083 | 1.1851 | -0.07% |
截至2022-12-31 万家3-5年政金债纯债C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)