| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -35210.14 | -22040.12 | 62.60% | 0.00 | 0.00% | 858.96 | -2.44% |
| 2023-06-30 | 13079.87 | -5200.76 | -39.76% | -- | -- | 284.34 | 2.17% |
| 2022-12-31 | -28531.91 | -5000.46 | 17.53% | -- | -- | 3494.69 | -12.25% |
| 2022-06-30 | -20176.37 | -7159.26 | 35.48% | -- | -- | 352.66 | -1.75% |
| 2021-12-31 | 49090.90 | 85463.39 | 174.09% | -- | -- | 2447.85 | 4.99% |
| 2021-06-30 | 3095.76 | 35392.28 | 1143.25% | -- | -- | 564.02 | 18.22% |
| 2020-12-31 | 104803.88 | 66840.25 | 63.78% | 36.60 | 0.03% | 2107.24 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 41209.71 | 30745.45 | 74.61% | 36.60 | 0.09% | 1387.27 | 3.37% |
| 2019-12-31 | 66722.44 | -16542.09 | -24.79% | -- | -- | 1742.57 | 2.61% |
| 2019-06-30 | 19158.03 | -8182.07 | -42.71% | -- | -- | 795.24 | 4.15% |
| 2018-12-31 | -64692.08 | -10534.38 | 16.28% | -- | -- | 1761.44 | -2.72% |
| 2018-06-30 | -4647.08 | -4444.14 | 95.63% | -- | -- | 1063.78 | -22.89% |
| 2017-12-31 | 7048.81 | 9318.36 | 132.20% | -- | -- | 203.94 | 2.89% |
| 2017-06-30 | 1828.85 | 1305.98 | 71.41% | -- | -- | 164.09 | 8.97% |
| 2016-12-31 | 2207.90 | 1776.68 | 80.47% | -- | -- | 95.67 | 4.33% |
| 2016-06-30 | 1318.46 | 860.52 | 65.27% | -- | -- | 72.72 | 5.52% |
