| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -405679679.14 |
| 1.利息收入 | 2244059.98 |
| 存款利息收入 | 2244059.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274059595.53 |
| 股票投资收益 | -294237794.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20178199.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138923319.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5059175.88 |
| 减：二、费用 | 63711980.41 |
| 1.管理人报酬 | 52770015.41 |
| 2.托管费 | 8795002.56 |
| 3.销售服务费 | 1928160.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218801.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469391659.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469391659.55 |
| 一、收入： | 499902448.97 |
| 1.利息收入 | 1493938.43 |
| 存款利息收入 | 1493938.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31886108.33 |
| 股票投资收益 | 21463426.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10422681.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463299884.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3222517.55 |
| 减：二、费用 | 39781938.22 |
| 1.管理人报酬 | 33126227.22 |
| 2.托管费 | 5521037.85 |
| 3.销售服务费 | 1018216.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116456.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460120510.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460120510.75 |
| 一、收入： | -341228082.12 |
| 1.利息收入 | 3548920.27 |
| 存款利息收入 | 3548920.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8164673.87 |
| 股票投资收益 | -32184853.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40349527.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363543218.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10601541.96 |
| 减：二、费用 | 45523734.35 |
| 1.管理人报酬 | 38693423.63 |
| 2.托管费 | 6448903.92 |
| 3.销售服务费 | 153167.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228239.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386751816.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386751816.47 |
| 一、收入： | -91344865.5 |
| 1.利息收入 | 1183679.63 |
| 存款利息收入 | 1183679.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22495260.83 |
| 股票投资收益 | -26564422.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069161.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72190335.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2157050.83 |
| 减：二、费用 | 17076411.75 |
| 1.管理人报酬 | 14540338.68 |
| 2.托管费 | 2423389.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112683.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108421277.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108421277.25 |
| 一、收入： | 361480300.49 |
| 1.利息收入 | 972719.68 |
| 存款利息收入 | 972719.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583879016.56 |
| 股票投资收益 | 568841272.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15037743.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226660657.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3289222.22 |
| 减：二、费用 | 24662483.46 |
| 1.管理人报酬 | 15986284.57 |
| 2.托管费 | 2664380.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5780850.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230967.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336817817.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336817817.03 |
| 一、收入： | 62252940.5 |
| 1.利息收入 | 321498.49 |
| 存款利息收入 | 321498.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277260211.13 |
| 股票投资收益 | 272807356.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4452854.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217324818.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996049.35 |
| 减：二、费用 | 10837714.45 |
| 1.管理人报酬 | 7466190.04 |
| 2.托管费 | 1244365.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2014666.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112492.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51415226.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51415226.05 |
| 一、收入： | 820981605.34 |
| 1.利息收入 | 1146912.38 |
| 存款利息收入 | 1146912.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646266733.44 |
| 股票投资收益 | 621684181.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4574155.34 |
| 股利收益 | 20008396.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162515770.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11052189.46 |
| 减：二、费用 | 32188725.93 |
| 1.管理人报酬 | 20200152.64 |
| 2.托管费 | 3366692.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8370663.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234750.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788792879.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788792879.41 |
| 一、收入： | 369890681.63 |
| 1.利息收入 | 798689.44 |
| 存款利息收入 | 798689.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437952376.02 |
| 股票投资收益 | 422330093.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4574155.34 |
| 股利收益 | 11048127.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76180320.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7319936.38 |
| 减：二、费用 | 18070602.56 |
| 1.管理人报酬 | 10504415.61 |
| 2.托管费 | 1750736.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5681422.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117561.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351820079.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351820079.07 |
| 一、收入： | 1191040704.88 |
| 1.利息收入 | 4088412.73 |
| 存款利息收入 | 2421315.48 |
| 债券利息收入 | 1667097.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131497971.07 |
| 股票投资收益 | -183923779.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -391064.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15714377.48 |
| 股利收益 | 37102494.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311351283.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7098979.34 |
| 减：二、费用 | 66971512.07 |
| 1.管理人报酬 | 45676534.29 |
| 2.托管费 | 7612755.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13397447.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230304.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124069192.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124069192.81 |
| 一、收入： | 559591225.27 |
| 1.利息收入 | 1590501.4 |
| 存款利息收入 | 1537285.02 |
| 债券利息收入 | 53216.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16856363.01 |
| 股票投资收益 | -16750930.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15714377.48 |
| 股利收益 | 17892916.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537629156.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3515204.05 |
| 减：二、费用 | 39602785.94 |
| 1.管理人报酬 | 27956728.13 |
| 2.托管费 | 4659454.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6815558.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117031.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519988439.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519988439.33 |
| 一、收入： | -932435665.35 |
| 1.利息收入 | 5891085.62 |
| 存款利息收入 | 5431697.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91264173.51 |
| 股票投资收益 | 54089160.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448893.2 |
| 股利收益 | 36726119.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1034738339.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5147415.25 |
| 减：二、费用 | 80211891.54 |
| 1.管理人报酬 | 56602837.52 |
| 2.托管费 | 9433806.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13759310.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414321.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012647556.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012647556.89 |
| 一、收入： | 50846924.71 |
| 1.利息收入 | 2544186.7 |
| 存款利息收入 | 2084798.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61026646.53 |
| 股票投资收益 | 45109169.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448893.2 |
| 股利收益 | 15468584.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16311432.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3587523.83 |
| 减：二、费用 | 36016483.27 |
| 1.管理人报酬 | 23958446.68 |
| 2.托管费 | 3993074.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7857324.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206022.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14830441.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14830441.44 |
| 一、收入： | 68993035.91 |
| 1.利息收入 | 1001609.76 |
| 存款利息收入 | 965580.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123254091.96 |
| 股票投资收益 | 120800182.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453909.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59954025.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691360.14 |
| 减：二、费用 | 18130514.19 |
| 1.管理人报酬 | 9618484.51 |
| 2.托管费 | 1603080.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6530982.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377966.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50862521.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50862521.72 |
| 一、收入： | 14451829.82 |
| 1.利息收入 | 63439.25 |
| 存款利息收入 | 63439.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12063856.33 |
| 股票投资收益 | 11069600.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994255.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2093938.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230595.71 |
| 减：二、费用 | 2109170.34 |
| 1.管理人报酬 | 1068518.58 |
| 2.托管费 | 178086.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666712.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195852.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12342659.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12342659.48 |
| 一、收入： | -3613771.98 |
| 1.利息收入 | 134646.48 |
| 存款利息收入 | 134646.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8672249.43 |
| 股票投资收益 | 6408671.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263578.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13191096.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770428.74 |
| 减：二、费用 | 5338507.78 |
| 1.管理人报酬 | 2983111.59 |
| 2.托管费 | 497185.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451188.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407022.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8952279.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8952279.76 |
| 一、收入： | -24387328.5 |
| 1.利息收入 | 103777.8 |
| 存款利息收入 | 103777.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91950.03 |
| 股票投资收益 | -1934004.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842054.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24841607.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442450.9 |
| 减：二、费用 | 3681611.58 |
| 1.管理人报酬 | 2128400.34 |
| 2.托管费 | 354733.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985849.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212628.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28068940.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28068940.08 |
| 一、收入： | 64120653.15 |
| 1.利息收入 | 376329.1 |
| 存款利息收入 | 376329.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47309945.77 |
| 股票投资收益 | 47281853.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28092.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15581364.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853013.4 |
| 减：二、费用 | 3644415.74 |
| 1.管理人报酬 | 1608811.45 |
| 2.托管费 | 268135.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1569977.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197492.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60476237.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60476237.41 |
