| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -40567.97 | -29423.78 | 72.53% | -- | -- | 2017.82 | -4.97% |
| 2023-06-30 | 49990.24 | 2146.34 | 4.29% | -- | -- | 1042.27 | 2.08% |
| 2022-12-31 | -34122.81 | -3218.49 | 9.43% | -- | -- | 4034.95 | -11.82% |
| 2022-06-30 | -9134.49 | -2656.44 | 29.08% | -- | -- | 406.92 | -4.45% |
| 2021-12-31 | 36148.03 | 56884.13 | 157.36% | -- | -- | 1503.77 | 4.16% |
| 2021-06-30 | 6225.29 | 27280.74 | 438.22% | -- | -- | 445.29 | 7.15% |
| 2020-12-31 | 82098.16 | 62168.42 | 75.72% | -- | -- | 2000.84 | 2.44% |
| 2020-06-30 | 36989.07 | 42233.01 | 114.18% | -- | -- | 1104.81 | 2.99% |
| 2019-12-31 | 119104.07 | -18392.38 | -15.44% | -39.11 | -0.03% | 3710.25 | 3.12% |
| 2019-06-30 | 55959.12 | -1675.09 | -2.99% | -- | -- | 1789.29 | 3.20% |
| 2018-12-31 | -93243.57 | 5408.92 | -5.80% | -- | -- | 3672.61 | -3.94% |
| 2018-06-30 | 5084.69 | 4510.92 | 88.72% | -- | -- | 1546.86 | 30.42% |
| 2017-12-31 | 6899.30 | 12080.02 | 175.09% | -- | -- | 245.39 | 3.56% |
| 2017-06-30 | 1445.18 | 1106.96 | 76.60% | -- | -- | 99.43 | 6.88% |
| 2016-12-31 | -361.38 | 640.87 | -177.34% | -- | -- | 226.36 | -62.64% |
| 2016-06-30 | -2438.73 | -193.40 | 7.93% | -- | -- | 184.21 | -7.55% |
| 2015-12-31 | 6412.07 | 4728.19 | 73.74% | -- | -- | 2.81 | 0.04% |
