名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6371.20 | 5277.00 | 82.83% | 879.50 | 13.80% | -- | -- | 192.82 | 3.03% |
2023-06-30 | 3978.19 | 3312.62 | 83.27% | 552.10 | 13.88% | -- | -- | 101.82 | 2.56% |
2022-12-31 | 4552.37 | 3869.34 | 85.00% | 644.89 | 14.17% | -- | -- | 15.32 | 0.34% |
2022-06-30 | 1707.64 | 1454.03 | 85.15% | 242.34 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2466.25 | 1598.63 | 64.82% | 266.44 | 10.80% | 578.09 | 23.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 1083.77 | 746.62 | 68.89% | 124.44 | 11.48% | 201.47 | 18.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 3218.87 | 2020.02 | 62.76% | 336.67 | 10.46% | 837.07 | 26.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 1807.06 | 1050.44 | 58.13% | 175.07 | 9.69% | 568.14 | 31.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 6697.15 | 4567.65 | 68.20% | 761.28 | 11.37% | 1339.74 | 20.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 3960.28 | 2795.67 | 70.59% | 465.95 | 11.77% | 681.56 | 17.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 8021.19 | 5660.28 | 70.57% | 943.38 | 11.76% | 1375.93 | 17.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 3601.65 | 2395.84 | 66.52% | 399.31 | 11.09% | 785.73 | 21.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 1813.05 | 961.85 | 53.05% | 160.31 | 8.84% | 653.10 | 36.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 210.92 | 106.85 | 50.66% | 17.81 | 8.44% | 66.67 | 31.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 533.85 | 298.31 | 55.88% | 49.72 | 9.31% | 145.12 | 27.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 368.16 | 212.84 | 57.81% | 35.47 | 9.64% | 98.58 | 26.78% | -- | -- |
2015-12-31 | 364.44 | 160.88 | 44.14% | 26.81 | 7.36% | 157.00 | 43.08% | -- | -- |