| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.88% | 1.98% | -2.31% | 6.70% | 23.93% | -9.65% | -9.81% | -3.13% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
44|2290 | 195|2323 | 1271|2321 | 109|2303 | 28|2298 | 965|2216 | 678|2108 | 399|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 2.4747 | 2.8927 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 2.4762 | 2.8942 | 0.33% | |
| 2024-07-17 | 2.4681 | 2.8861 | -1.41% | |
| 2024-07-16 | 2.5035 | 2.9215 | 3.19% | |
| 2024-07-15 | 2.4262 | 2.8442 | -0.02% |
截至2024-06-30 万家品质生活A期末总份额为10.97亿份，相比增加1.26亿份 (本季申购数为2.74亿份，赎回数为1.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 1017.00 | 27875.12 | 9.86% |
| 300502 | 新易盛 | 262.00 | 27725.59 | 9.81% |
| 688256 | 寒武纪 | 139.00 | 27633.94 | 9.78% |
| 688041 | 海光信息 | 328.00 | 23098.50 | 8.17% |
| 300394 | 天孚通信 | 260.00 | 23028.84 | 8.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 165.00 | 22781.64 | 8.06% |
| 002230 | 科大讯飞 | 457.00 | 19651.24 | 6.95% |
| 603019 | 中科曙光 | 418.00 | 17387.65 | 6.15% |
| 000998 | 隆平高科 | 1394.00 | 13705.69 | 4.85% |
| 300087 | 荃银高科 | 2175.00 | 13445.53 | 4.76% |
