名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4803 | 1.90% |
万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25028731.19元 |
本期利润 | -51566876.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2909元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.19% |
本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 141485338.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9216元 |
期末基金资产净值 | 295008090.59元 |
期末基金份额净值 | 1.9216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10306234.53元 |
本期利润 | 5668468.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222394466.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.266元 |
期末基金资产净值 | 398063896.57元 |
期末基金份额净值 | 2.266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21489872.16元 |
本期利润 | -66802302.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3039元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.32% |
本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 241650412.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2414元 |
期末基金资产净值 | 436317384.09元 |
期末基金份额净值 | 2.2414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21408441.44元 |
本期利润 | -32524488.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1455元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 316087512.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.402元 |
期末基金资产净值 | 541541383.44元 |
期末基金份额净值 | 2.402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 334840091.89元 |
本期利润 | -44409795.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 309393611.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4307元 |
期末基金资产净值 | 551107060.03元 |
期末基金份额净值 | 2.5484元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 280588515.4元 |
本期利润 | -4487540.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 585271177.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2545元 |
期末基金资产净值 | 1206618626.49元 |
期末基金份额净值 | 2.5864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 158.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 349173728.47元 |
本期利润 | 650029213.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.747元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.71% |
本期基金份额净值增长率 | 48.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 673722837.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8393元 |
期末基金资产净值 | 2091349468.2元 |
期末基金份额净值 | 2.6052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130729428.39元 |
本期利润 | 233677347.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2343元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 446150050.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5555元 |
期末基金资产净值 | 1648193736.25元 |
期末基金份额净值 | 2.0521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127520689.9元 |
本期利润 | 313533743.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6362元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.78% |
本期基金份额净值增长率 | 65.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 343831230.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4213元 |
期末基金资产净值 | 1434055015.04元 |
期末基金份额净值 | 1.7572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70565450.74元 |
本期利润 | 126682720.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3171元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.13% |
本期基金份额净值增长率 | 35.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155254294.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3212元 |
期末基金资产净值 | 696887115.53元 |
期末基金份额净值 | 1.4417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4258363.45元 |
本期利润 | -22055221.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1304元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14252648.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
期末基金资产净值 | 235919124.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19078609.73元 |
本期利润 | 3807818.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36120648.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
期末基金资产净值 | 206487719.72元 |
期末基金份额净值 | 1.212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92044968.74元 |
本期利润 | 98063361.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
本期基金份额净值增长率 | 17.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29815589.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
期末基金资产净值 | 199530446.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2336141.43元 |
本期利润 | 12647186.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2196688.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 825267232.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |