名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4803 | 1.90% |
万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 371895.17 |
存出保证金 | 51030.4 |
交易性金融资产 | 246615044.45 |
股票投资 | 246615044.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 107912.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296689121.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 296309.81 |
应付赎回款 | 697688.29 |
应付管理人报酬 | 309276.34 |
应付托管费 | 51546.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326210.54 |
负债合计 | 1681031.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153522751.82 |
所有者权益合计 | 295008090.59 |
负债和所有者权益合计 | 296689121.65 |
资产: | |
银行存款 | 63128157.79 |
结算备付金 | 210232.54 |
存出保证金 | 96587.78 |
交易性金融资产 | 331957233.8 |
股票投资 | 331957233.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11096960.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104926.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406594099.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7437201.12 |
应付赎回款 | 238603.15 |
应付管理人报酬 | 492059.39 |
应付托管费 | 82009.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280328.9 |
负债合计 | 8530202.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175669430.32 |
所有者权益合计 | 398063896.57 |
负债和所有者权益合计 | 406594099.01 |
资产: | |
银行存款 | 52187954.81 |
结算备付金 | 269377.45 |
存出保证金 | 85285.92 |
交易性金融资产 | 387389216.55 |
股票投资 | 387389216.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111580.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440043415.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2012712.29 |
应付赎回款 | 415401.83 |
应付管理人报酬 | 608034.53 |
应付托管费 | 101339.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 588543.3 |
负债合计 | 3726031.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194666971.22 |
所有者权益合计 | 436317384.09 |
负债和所有者权益合计 | 440043415.11 |
资产: | |
银行存款 | 61991156.79 |
结算备付金 | 273255.99 |
存出保证金 | 96559.71 |
交易性金融资产 | 482798495.66 |
股票投资 | 482798495.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 190570.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 545350038.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1180127.81 |
应付赎回款 | 1135296.15 |
应付管理人报酬 | 642378.42 |
应付托管费 | 107063.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 743790.13 |
负债合计 | 3808655.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225453871.13 |
所有者权益合计 | 541541383.44 |
负债和所有者权益合计 | 545350038.99 |
资产: | |
银行存款 | 48848058.52 |
结算备付金 | 112161.56 |
存出保证金 | 194914.84 |
交易性金融资产 | 504657722.42 |
股票投资 | 504657722.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1389690.38 |
应收利息 | 4738.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 288134.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 555495421.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2276535.11 |
应付赎回款 | 840882.32 |
应付管理人报酬 | 702134.53 |
应付托管费 | 117022.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166079.62 |
负债合计 | 4388361.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216255693.26 |
所有者权益合计 | 551107060.03 |
负债和所有者权益合计 | 555495421.26 |
资产: | |
银行存款 | 133245609.19 |
结算备付金 | 708097.05 |
存出保证金 | 303869.88 |
交易性金融资产 | 1119313588.88 |
股票投资 | 1119313588.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7328753.97 |
应收利息 | 12594.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1007632.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1261920145.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1964307.19 |
应付赎回款 | 50254878.48 |
应付管理人报酬 | 1618346.09 |
应付托管费 | 269724.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402742.13 |
负债合计 | 55301518.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 466525434.12 |
所有者权益合计 | 1206618626.49 |
负债和所有者权益合计 | 1261920145.21 |
资产: | |
银行存款 | 302338446.96 |
结算备付金 | 1619119.24 |
存出保证金 | 343859.85 |
交易性金融资产 | 1890761490.93 |
股票投资 | 1890761490.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22234.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18725965.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2213811117.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 109403250.74 |
应付赎回款 | 7754595.25 |
应付管理人报酬 | 2357703.31 |
应付托管费 | 392950.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294257.08 |
负债合计 | 122461649.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 802754377.24 |
所有者权益合计 | 2091349468.2 |
负债和所有者权益合计 | 2213811117.39 |
资产: | |
银行存款 | 157785805.76 |
结算备付金 | 666716.26 |
存出保证金 | 590453.0 |
交易性金融资产 | 1530817676.79 |
股票投资 | 1530817676.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 47212939.3 |
应收利息 | 24827.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7677306.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1744775725.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92610565.63 |
应付管理人报酬 | 2079754.08 |
应付托管费 | 346625.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 526982.39 |
负债合计 | 96581989.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 803163109.43 |
所有者权益合计 | 1648193736.25 |
负债和所有者权益合计 | 1744775725.92 |
资产: | |
银行存款 | 121003817.87 |
结算备付金 | 350164.17 |
存出保证金 | 208444.61 |
交易性金融资产 | 1319978897.99 |
股票投资 | 1319978897.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33565.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1633847.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1443208737.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6482990.32 |
应付管理人报酬 | 1304377.33 |
应付托管费 | 217396.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276450.9 |
负债合计 | 9153722.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 816091406.81 |
所有者权益合计 | 1434055015.04 |
负债和所有者权益合计 | 1443208737.73 |
资产: | |
银行存款 | 79644961.58 |
结算备付金 | 853265.11 |
存出保证金 | 232095.0 |
交易性金融资产 | 619479267.42 |
股票投资 | 619479267.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 947775.5 |
应收利息 | 14355.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 752425.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 701924145.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3273578.2 |
应付管理人报酬 | 820933.0 |
应付托管费 | 136822.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193061.13 |
负债合计 | 5037029.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483377744.92 |
所有者权益合计 | 696887115.53 |
负债和所有者权益合计 | 701924145.36 |
资产: | |
银行存款 | 16449982.52 |
结算备付金 | 490757.96 |
存出保证金 | 64833.9 |
交易性金融资产 | 193247153.54 |
股票投资 | 193247153.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1064594.88 |
应收利息 | 7505.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30129859.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241454687.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4459742.9 |
应付赎回款 | 215124.48 |
应付管理人报酬 | 257329.03 |
应付托管费 | 42888.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245269.04 |
负债合计 | 5535563.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221666476.1 |
所有者权益合计 | 235919124.62 |
负债和所有者权益合计 | 241454687.87 |
资产: | |
银行存款 | 24760998.84 |
结算备付金 | 188259.29 |
存出保证金 | 86333.72 |
交易性金融资产 | 182890628.77 |
股票投资 | 182890628.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4383.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 697343.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208627948.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1037.4 |
应付赎回款 | 1281282.08 |
应付管理人报酬 | 264935.28 |
应付托管费 | 44155.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 352256.7 |
负债合计 | 2140228.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170367071.67 |
所有者权益合计 | 206487719.72 |
负债和所有者权益合计 | 208627948.0 |
资产: | |
银行存款 | 38379936.31 |
结算备付金 | 511622.36 |
存出保证金 | 234409.54 |
交易性金融资产 | 160969686.86 |
股票投资 | 160969686.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3271423.19 |
应收利息 | 8830.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69926.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203445835.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1994887.72 |
应付赎回款 | 917603.49 |
应付管理人报酬 | 261127.39 |
应付托管费 | 43521.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226620.72 |
负债合计 | 3915389.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169326769.16 |
所有者权益合计 | 199530446.4 |
负债和所有者权益合计 | 203445835.64 |
资产: | |
银行存款 | 116820338.53 |
结算备付金 | 2874246.48 |
存出保证金 | 183258.79 |
交易性金融资产 | 472284832.04 |
股票投资 | 472284832.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000127.0 |
应收证券清算款 | 232078501.21 |
应收利息 | -24427.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20233.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 838237109.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4984.0 |
应付赎回款 | 11081619.46 |
应付管理人报酬 | 1020620.82 |
应付托管费 | 170103.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137249.07 |
负债合计 | 12969877.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 811922579.2 |
所有者权益合计 | 825267232.11 |
负债和所有者权益合计 | 838237109.9 |