| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.4803 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4491.50 | -2560.89 | 57.02% | -- | -- | 676.34 | -15.06% |
| 2023-06-30 | 957.96 | 941.33 | 98.26% | -- | -- | 450.48 | 47.03% |
| 2022-12-31 | -5782.66 | 2041.37 | -35.30% | -- | -- | 931.75 | -16.11% |
| 2022-06-30 | -2789.85 | 2123.06 | -76.10% | -- | -- | 452.75 | -16.23% |
| 2021-12-31 | -1701.78 | 33637.25 | -1976.60% | -- | -- | 2183.62 | -128.31% |
| 2021-06-30 | 1413.92 | 28175.91 | 1992.75% | -- | -- | 1453.92 | 102.83% |
| 2020-12-31 | 69062.82 | 35768.10 | 51.79% | -- | -- | 2531.02 | 3.66% |
| 2020-06-30 | 25465.01 | 13410.60 | 52.66% | -- | -- | 1383.44 | 5.43% |
| 2019-12-31 | 33085.98 | 13099.77 | 39.59% | -- | -- | 961.03 | 2.90% |
| 2019-06-30 | 13314.68 | 6816.06 | 51.19% | -- | -- | 666.49 | 5.01% |
| 2018-12-31 | -1666.67 | -355.26 | 21.32% | -- | -- | 364.17 | -21.85% |
| 2018-06-30 | 674.04 | 1990.36 | 295.29% | -- | -- | 127.27 | 18.88% |
| 2017-12-31 | 11128.36 | 9379.46 | 84.28% | -- | -- | 434.21 | 3.90% |
| 2017-06-30 | 1957.35 | 209.21 | 10.69% | -- | -- | 347.10 | 17.73% |
