名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4803 | 1.90% |
万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 665.19 | 553.92 | 83.27% | 92.32 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 391.11 | 326.62 | 83.51% | 54.44 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 897.57 | 751.98 | 83.78% | 125.33 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 462.60 | 387.89 | 83.85% | 64.65 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2739.20 | 1814.15 | 66.23% | 302.36 | 11.04% | 601.60 | 21.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 1862.68 | 1282.33 | 68.84% | 213.72 | 11.47% | 355.28 | 19.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 4059.90 | 2723.22 | 67.08% | 453.87 | 11.18% | 859.60 | 21.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 2097.28 | 1383.20 | 65.95% | 230.53 | 10.99% | 471.90 | 22.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 1732.61 | 1095.27 | 63.22% | 182.55 | 10.54% | 433.35 | 25.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 646.40 | 405.68 | 62.76% | 67.61 | 10.46% | 162.06 | 25.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 538.85 | 305.22 | 56.64% | 50.87 | 9.44% | 143.69 | 26.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 293.26 | 162.41 | 55.38% | 27.07 | 9.23% | 84.35 | 28.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 1322.02 | 778.86 | 58.91% | 129.81 | 9.82% | 378.38 | 28.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 692.63 | 465.92 | 67.27% | 77.65 | 11.21% | 137.16 | 19.80% | -- | -- |