名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
万家货币D | 0.545 | 1.92% |
万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.06% | -0.69% | -5.79% | -4.94% | -2.55% | -17.79% | -21.91% | -26.21% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
359|934 | 544|962 | 637|961 | 542|950 | 367|934 | 431|870 | 274|762 | 194|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.8628 | 1.8628 | -1.03% | |
2024-07-01 | 1.8822 | 1.8822 | 1.22% | |
2024-06-30 | 1.8596 | 1.8596 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.8597 | 1.8597 | -0.34% | |
2024-06-27 | 1.866 | 1.866 | -1.30% |
截至2024-03-31 万家消费成长期末总份额为1.50亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 37.00 | 2469.71 | 8.50% |
000725 | 京东方A | 513.00 | 2086.27 | 7.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 37.00 | 1705.51 | 5.87% |
000729 | 燕京啤酒 | 153.00 | 1409.29 | 4.85% |
601601 | 中国太保 | 56.00 | 1295.13 | 4.46% |
600060 | 海信视像 | 52.00 | 1262.93 | 4.34% |
000999 | 华润三九 | 23.00 | 1230.83 | 4.23% |
600309 | 万华化学 | 14.00 | 1165.00 | 4.01% |
603345 | 安井食品 | 13.00 | 1103.38 | 3.80% |
601628 | 中国人寿 | 38.00 | 1085.28 | 3.73% |