| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.24% | -5.19% | -4.05% | -18.86% | -16.56% | 17.30% | 8.83% | 69.89% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
797|2286 | 2295|2324 | 1441|2320 | 2180|2302 | 2169|2295 | 6|2228 | 32|2119 | 3|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.7893 | 2.1519 | 0.23% | |
| 2024-08-22 | 1.7852 | 2.1478 | -0.72% | |
| 2024-08-21 | 1.7982 | 2.1608 | -0.84% | |
| 2024-08-20 | 1.8134 | 2.176 | -3.67% | |
| 2024-08-19 | 1.8825 | 2.2451 | -0.25% |
截至2024-06-30 万家新利灵活配置混合期末总份额为8.07亿份，相比增加1.04亿份 (本季申购数为3.35亿份，赎回数为2.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 1110.00 | 13856.67 | 8.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 1251.00 | 12466.48 | 7.46% |
| 600985 | 淮北矿业 | 735.00 | 12304.24 | 7.36% |
| 600546 | 山煤国际 | 789.00 | 11549.23 | 6.91% |
| 601001 | 晋控煤业 | 688.00 | 11376.66 | 6.80% |
| 600256 | 广汇能源 | 1570.00 | 10521.28 | 6.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 392.00 | 10114.26 | 6.05% |
| 601699 | 潞安环能 | 552.00 | 10024.99 | 6.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 906.00 | 9345.01 | 5.59% |
| 601918 | 新集能源 | 913.00 | 8902.34 | 5.32% |
