| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家稳健增利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 238610.08 | 96903.97 | 0.75% |
| 年报 | 135628.59 | 110565.84 | 5.73% |
| 第四季度报 | 135628.59 | 60819.01 | 0.88% |
| 第三季度报 | 97491.13 | 28666.53 | 0.71% |
| 中报 | 59426.49 | 21080.31 | 1.09% |
| 第二季度报 | 59426.49 | 15533.55 | 0.63% |
| 第一季度报 | 48797.21 | 5546.76 | 0.29% |
| 年报 | 21661.42 | -24471.54 | 0.56% |
| 第四季度报 | 21661.42 | -12099.77 | 0.39% |
| 第三季度报 | 37178.32 | -11881.50 | 0.27% |
| 中报 | 55229.42 | -490.28 | 0.01% |
| 第二季度报 | 55229.42 | 788.84 | 0.02% |
| 第一季度报 | 51394.05 | -1279.12 | 0.03% |
| 年报 | 47785.99 | -41407.10 | 0.49% |
| 第四季度报 | 47785.99 | 32606.63 | 2.92% |
| 第三季度报 | 19493.14 | -292.04 | 0.03% |
| 中报 | 20818.39 | -73721.68 | 0.87% |
| 2013-07-17第二季度报 | 20818.39 | -66624.97 | 0.85% |
| 2013-04-20第一季度报 | 108540.82 | -7096.71 | 0.08% |
| 2013-03-30年报 | 124385.06 | 69797.35 | 4.54% |
| 2013-01-22第四季度报 | 124385.06 | 18424.12 | 0.28% |
| 2012-10-24第三季度报 | 107023.31 | -39973.94 | 0.37% |
| 2012-08-24中报 | 176744.84 | 91347.17 | 5.94% |
| 2012-07-19第二季度报 | 176744.84 | 67274.71 | 1.70% |
| 2012-04-24第一季度报 | 58579.15 | 24072.46 | 1.56% |
| 2012-03-27年报 | 20554.69 | -30142.21 | 0.66% |
| 2012-01-19第四季度报 | 20554.69 | -1144.91 | 0.07% |
| 2011-10-25第三季度报 | 21996.64 | -22088.73 | 0.57% |
| 2011-08-26中报 | 44771.69 | -6908.57 | 0.15% |
| 2011-07-21第二季度报 | 44771.69 | 237.98 | 0.01% |
| 2011-04-20第一季度报 | 45876.03 | -7146.55 | 0.16% |
| 2011-03-30年报 | 55602.46 | 12017.14 | 0.36% |
| 2011-01-22第四季度报 | 55602.46 | 16139.40 | 0.55% |
| 2010-10-27第三季度报 | 34376.21 | 15301.17 | 1.09% |
| 2010-08-28中报 | 22533.74 | -19423.42 | 0.58% |
| 2010-07-19第二季度报 | 22533.74 | -8509.07 | 0.38% |
| 2010-04-21第一季度报 | 33632.36 | -10914.36 | 0.33% |
| 2010-03-26年报 | 50787.47 | -45376.92 | 0.58% |
| 2010-01-22第四季度报 | 50787.47 | -43119.79 | 0.56% |
| 2009-08-13基金合同生效公告书 | 128250.10 | -- | --% |
