| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10871198.16 |
| 1.利息收入 | 319472.41 |
| 存款利息收入 | 232157.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14624724.97 |
| 股票投资收益 | -17272567.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087746.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560096.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3430577.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3477.13 |
| 减：二、费用 | 3380313.99 |
| 1.管理人报酬 | 2558298.04 |
| 2.托管费 | 426383.0 |
| 3.销售服务费 | 165518.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219415.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14251512.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14251512.15 |
| 一、收入： | -1284659.65 |
| 1.利息收入 | 161144.63 |
| 存款利息收入 | 120269.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5180063.45 |
| 股票投资收益 | -6753775.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189033.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384679.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3731857.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.22 |
| 减：二、费用 | 1903315.58 |
| 1.管理人报酬 | 1460247.59 |
| 2.托管费 | 243374.6 |
| 3.销售服务费 | 84670.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109418.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3187975.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3187975.23 |
| 一、收入： | -33340202.2 |
| 1.利息收入 | 944082.4 |
| 存款利息收入 | 811041.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24208116.53 |
| 股票投资收益 | -28297419.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3357351.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731950.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10123627.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47459.61 |
| 减：二、费用 | 6363127.94 |
| 1.管理人报酬 | 4919544.48 |
| 2.托管费 | 819924.0 |
| 3.销售服务费 | 367072.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228953.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39703330.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39703330.14 |
| 一、收入： | -18453858.25 |
| 1.利息收入 | 686709.51 |
| 存款利息收入 | 565008.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21415713.63 |
| 股票投资收益 | -23240254.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299596.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524944.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2236439.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38706.75 |
| 减：二、费用 | 4051786.0 |
| 1.管理人报酬 | 3131357.74 |
| 2.托管费 | 521892.88 |
| 3.销售服务费 | 259790.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119262.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22505644.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22505644.25 |
| 一、收入： | 34411575.94 |
| 1.利息收入 | 25854699.03 |
| 存款利息收入 | 1533391.12 |
| 债券利息收入 | 24015881.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69960093.79 |
| 股票投资收益 | 71001669.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2220844.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179268.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62479687.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076471.09 |
| 减：二、费用 | 22724830.8 |
| 1.管理人报酬 | 14048012.23 |
| 2.托管费 | 2341335.37 |
| 3.销售服务费 | 1286325.46 |
| 4.交易费用 | 4734384.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241332.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11686745.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11686745.14 |
| 一、收入： | 29700321.8 |
| 1.利息收入 | 16763373.42 |
| 存款利息收入 | 946627.2 |
| 债券利息收入 | 15579990.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45521875.15 |
| 股票投资收益 | 45059601.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -387528.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849801.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33181423.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596496.42 |
| 减：二、费用 | 12271411.48 |
| 1.管理人报酬 | 8321786.45 |
| 2.托管费 | 1386964.4 |
| 3.销售服务费 | 780378.18 |
| 4.交易费用 | 1614855.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120311.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17428910.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17428910.32 |
| 一、收入： | 123650841.56 |
| 1.利息收入 | 12388092.46 |
| 存款利息收入 | 1002071.94 |
| 债券利息收入 | 11269964.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63196620.01 |
| 股票投资收益 | 63626626.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -971701.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541695.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47404871.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661257.25 |
| 减：二、费用 | 12787356.76 |
| 1.管理人报酬 | 7967159.58 |
| 2.托管费 | 1327859.92 |
| 3.销售服务费 | 598637.09 |
| 4.交易费用 | 2650092.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219070.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110863484.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110863484.8 |
| 一、收入： | 29958080.17 |
| 1.利息收入 | 3681321.96 |
| 存款利息收入 | 443181.03 |
| 债券利息收入 | 3150490.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26075800.36 |
| 股票投资收益 | 25500486.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169962.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405351.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100729.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301687.73 |
| 减：二、费用 | 4931390.75 |
| 1.管理人报酬 | 2643551.19 |
| 2.托管费 | 440591.86 |
| 3.销售服务费 | 115552.61 |
| 4.交易费用 | 1617515.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109977.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25026689.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25026689.42 |
| 一、收入： | 65354963.36 |
| 1.利息收入 | 6781945.06 |
| 存款利息收入 | 413312.42 |
| 债券利息收入 | 4861758.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33713837.19 |
| 股票投资收益 | 32181810.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279535.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252491.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24515730.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343450.47 |
| 减：二、费用 | 7747422.21 |
| 1.管理人报酬 | 4645336.97 |
| 2.托管费 | 774222.81 |
| 3.销售服务费 | 141085.03 |
| 4.交易费用 | 1949663.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230659.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57607541.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57607541.15 |
| 一、收入： | 27647046.14 |
| 1.利息收入 | 2198753.04 |
| 存款利息收入 | 149274.11 |
| 债券利息收入 | 1615566.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10783667.96 |
| 股票投资收益 | 9995582.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185299.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602785.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14650066.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14558.61 |
| 减：二、费用 | 2387199.75 |
| 1.管理人报酬 | 1367208.25 |
| 2.托管费 | 227868.02 |
| 3.销售服务费 | 795.71 |
| 4.交易费用 | 668053.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119986.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25259846.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25259846.39 |
| 一、收入： | -8040571.85 |
| 1.利息收入 | 7968784.44 |
| 存款利息收入 | 449943.25 |
| 债券利息收入 | 4524690.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908754.02 |
| 股票投资收益 | -4968343.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87290.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146879.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12183416.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82814.48 |
| 减：二、费用 | 5822299.01 |
| 1.管理人报酬 | 4166974.29 |
| 2.托管费 | 694495.65 |
| 3.销售服务费 | 2721.1 |
| 4.交易费用 | 522165.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430041.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13862870.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13862870.86 |
| 一、收入： | 4625522.2 |
| 1.利息收入 | 4806254.83 |
| 存款利息收入 | 320852.07 |
| 债券利息收入 | 2167658.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6074590.07 |
| 股票投资收益 | 5467929.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573601.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6312858.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57535.81 |
| 减：二、费用 | 3230346.22 |
| 1.管理人报酬 | 2341305.5 |
| 2.托管费 | 390217.52 |
| 3.销售服务费 | 939.49 |
| 4.交易费用 | 280243.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215638.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1395175.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1395175.98 |
| 一、收入： | 67446442.21 |
| 1.利息收入 | 30780633.89 |
| 存款利息收入 | 8360195.5 |
| 债券利息收入 | 6745785.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19812926.0 |
| 股票投资收益 | 17908292.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455902.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448730.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16267350.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585531.71 |
| 减：二、费用 | 17325646.46 |
| 1.管理人报酬 | 12844950.26 |
| 2.托管费 | 2140825.12 |
| 3.销售服务费 | 608487.67 |
| 4.交易费用 | 1243075.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488307.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50120795.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50120795.75 |
| 一、收入： | 30446139.48 |
| 1.利息收入 | 17749984.86 |
| 存款利息收入 | 5306246.48 |
| 债券利息收入 | 3711037.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7533639.28 |
| 股票投资收益 | 6457576.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90658.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985403.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4773661.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388853.4 |
| 减：二、费用 | 9364534.94 |
| 1.管理人报酬 | 7158244.85 |
| 2.托管费 | 1193040.84 |
| 3.销售服务费 | 305103.84 |
| 4.交易费用 | 465078.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243066.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21081604.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21081604.54 |
| 一、收入： | 46103918.03 |
| 1.利息收入 | 25439335.52 |
| 存款利息收入 | 10119750.36 |
| 债券利息收入 | 3822056.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23942726.36 |
| 股票投资收益 | 19648436.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4197391.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96898.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13008060.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9729917.04 |
| 减：二、费用 | 16514266.57 |
| 1.管理人报酬 | 13007237.49 |
| 2.托管费 | 2167872.87 |
| 3.销售服务费 | 81856.86 |
| 4.交易费用 | 758176.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499122.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29589651.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29589651.46 |
| 一、收入： | 35576846.46 |
| 1.利息收入 | 18222992.7 |
| 存款利息收入 | 8367094.85 |
| 债券利息收入 | 1672486.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14098323.4 |
| 股票投资收益 | 9340031.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4714024.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44268.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6104591.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9360121.92 |
| 减：二、费用 | 11641748.38 |
| 1.管理人报酬 | 9417207.93 |
| 2.托管费 | 1569534.72 |
| 3.销售服务费 | 54503.39 |
| 4.交易费用 | 350951.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23935098.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23935098.08 |
| 一、收入： | 315714517.22 |
| 1.利息收入 | 91734837.3 |
| 存款利息收入 | 54990111.85 |
| 债券利息收入 | 12676186.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191375185.71 |
| 股票投资收益 | 199716385.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8424536.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83336.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4772475.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27832018.33 |
| 减：二、费用 | 68211445.04 |
| 1.管理人报酬 | 56672064.28 |
| 2.托管费 | 9445344.08 |
| 3.销售服务费 | 60857.41 |
| 4.交易费用 | 1593320.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439859.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247503072.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247503072.18 |
