| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.891 | 1.87% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8665 | 1.87% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4667 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4857 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.5739 | 1.74% |
| 浦银日日鑫B | 0.4305 | 1.71% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4471 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3825.16 | -6790.25 | 177.52% | 19.88 | -0.52% | 1041.94 | -27.24% |
| 2023-06-30 | -637.96 | 720.52 | -112.94% | 4.13 | -0.65% | 1042.84 | -163.46% |
| 2022-12-31 | -14584.13 | -14952.04 | 102.52% | -- | -- | 456.38 | -3.13% |
| 2022-06-30 | -10501.41 | -13032.62 | 124.10% | -- | -- | 396.55 | -3.78% |
| 2021-12-31 | 2376.36 | 1850.73 | 77.88% | -- | -- | 26.32 | 1.11% |
| 2021-06-30 | 1121.39 | 1148.38 | 102.41% | -- | -- | 11.16 | 1.00% |
| 2020-12-31 | 2408.98 | 2503.21 | 103.91% | 2.23 | 0.09% | 54.48 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 1082.86 | 540.02 | 49.87% | -- | -- | 28.64 | 2.64% |
| 2019-12-31 | 3162.22 | -410.92 | -12.99% | 70.39 | 2.23% | 70.31 | 2.22% |
| 2019-06-30 | 2139.18 | -685.18 | -32.03% | -- | -- | 58.11 | 2.72% |
| 2018-12-31 | -2355.53 | 136.70 | -5.80% | -- | -- | 128.99 | -5.48% |
| 2018-06-30 | -791.67 | 462.81 | -58.46% | -- | -- | 71.41 | -9.02% |
| 2017-12-31 | 953.78 | 124.93 | 13.10% | 6.50 | 0.68% | 110.31 | 11.57% |
| 2017-06-30 | -497.53 | -1590.38 | 319.66% | -- | -- | 91.16 | -18.32% |
| 2016-12-31 | -1689.01 | 472.14 | -27.95% | -- | -- | 30.15 | -1.79% |
| 2016-06-30 | -1221.12 | -961.49 | 78.74% | -- | -- | 24.27 | -1.99% |
