名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.47% | -5.81% | -4.04% | -10.80% | -5.76% | -15.52% | -17.20% | -30.46% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1841|2272 | 2123|2304 | 1237|2302 | 2143|2287 | 1960|2280 | 1270|2200 | 865|2094 | 1045|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.685 | 2.445 | -3.66% | |
2024-07-22 | 1.749 | 2.509 | -0.46% | |
2024-07-19 | 1.757 | 2.517 | 0.57% | |
2024-07-18 | 1.747 | 2.507 | -0.29% | |
2024-07-17 | 1.752 | 2.512 | -2.07% |
截至2024-06-30 浦银安盛消费升级混合C期末总份额为2.14亿份,相比减少1.26亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 206.00 | 8115.16 | 9.25% |
605289 | 罗曼股份 | 239.00 | 6084.32 | 6.93% |
688608 | 恒玄科技 | 37.00 | 5512.93 | 6.28% |
001308 | 康冠科技 | 218.00 | 4914.28 | 5.60% |
002429 | 兆驰股份 | 935.00 | 4499.51 | 5.13% |
603518 | 锦泓集团 | 454.00 | 3995.99 | 4.55% |
603198 | 迎驾贡酒 | 58.00 | 3371.80 | 3.84% |
002739 | 万达电影 | 276.00 | 3339.98 | 3.81% |
688691 | 灿芯股份 | 62.00 | 3329.73 | 3.79% |
000596 | 古井贡酒 | 15.00 | 3315.91 | 3.78% |