| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3125483.73元 |
| 本期利润 | -3356693.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1805884.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 33079931.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1485500.77元 |
| 本期利润 | -1005240.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4261256.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 36624190.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4852280.15元 |
| 本期利润 | -6260092.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5459502.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 38942905.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3186518.42元 |
| 本期利润 | -2615910.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4210721.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2544元 |
| 期末基金资产净值 | 21545739.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21740160.59元 |
| 本期利润 | 127566.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12106783.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 48519676.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18416155.19元 |
| 本期利润 | 4038884.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35245813.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2999元 |
| 期末基金资产净值 | 162091838.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15716290.59元 |
| 本期利润 | 28871329.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45889566.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2054元 |
| 期末基金资产净值 | 299741712.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7481121.04元 |
| 本期利润 | 8182368.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9563873.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 99786068.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15562082.15元 |
| 本期利润 | 33903403.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10812260.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 184402093.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5794846.17元 |
| 本期利润 | 19646861.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -745113.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 115216829.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9832806.65元 |
| 本期利润 | -23873473.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16486338.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 125154445.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1060490.87元 |
| 本期利润 | -12310199.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5769570.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 148160160.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17155684.75元 |
| 本期利润 | 25192634.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9078064.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 349678751.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4872552.05元 |
| 本期利润 | 5940326.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4942990.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 700349400.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
