| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
| 浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3373148.87 |
| 1.利息收入 | 227661.55 |
| 存款利息收入 | 38363.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3320927.09 |
| 股票投资收益 | -3797595.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275779.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200889.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280191.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308.46 |
| 减：二、费用 | 931462.5 |
| 1.管理人报酬 | 637558.14 |
| 2.托管费 | 106259.69 |
| 3.销售服务费 | 39931.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147713.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4304611.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4304611.37 |
| 一、收入： | -770305.4 |
| 1.利息收入 | 178966.54 |
| 存款利息收入 | 28503.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574829.29 |
| 股票投资收益 | -1735523.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51169.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109525.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625322.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.59 |
| 减：二、费用 | 535115.07 |
| 1.管理人报酬 | 364309.53 |
| 2.托管费 | 60718.25 |
| 3.销售服务费 | 21734.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88352.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305420.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305420.47 |
| 一、收入： | -12016068.19 |
| 1.利息收入 | 242939.58 |
| 存款利息收入 | 85463.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9942811.96 |
| 股票投资收益 | -10782794.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640725.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199256.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2345165.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28970.15 |
| 减：二、费用 | 1612130.12 |
| 1.管理人报酬 | 1117040.67 |
| 2.托管费 | 186173.42 |
| 3.销售服务费 | 148419.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157765.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13628198.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13628198.31 |
| 一、收入： | -7268431.31 |
| 1.利息收入 | 101009.53 |
| 存款利息收入 | 51469.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8223311.27 |
| 股票投资收益 | -8989055.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628641.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137102.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
825120.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28750.39 |
| 减：二、费用 | 1140336.11 |
| 1.管理人报酬 | 770295.82 |
| 2.托管费 | 128382.61 |
| 3.销售服务费 | 120726.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118200.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8408767.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8408767.42 |
| 一、收入： | 22392071.13 |
| 1.利息收入 | 12378965.8 |
| 存款利息收入 | 255695.4 |
| 债券利息收入 | 11996389.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61160551.49 |
| 股票投资收益 | 61168768.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -611975.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603758.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51428856.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281409.89 |
| 减：二、费用 | 12899007.56 |
| 1.管理人报酬 | 7608847.2 |
| 2.托管费 | 1268141.14 |
| 3.销售服务费 | 1275201.19 |
| 4.交易费用 | 2438579.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275756.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9493063.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9493063.57 |
| 一、收入： | 25147883.17 |
| 1.利息收入 | 9463665.13 |
| 存款利息收入 | 171575.46 |
| 债券利息收入 | 9203119.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51794072.65 |
| 股票投资收益 | 51779339.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436990.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451724.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36314231.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204376.65 |
| 减：二、费用 | 8779839.4 |
| 1.管理人报酬 | 5639644.64 |
| 2.托管费 | 939940.76 |
| 3.销售服务费 | 997224.84 |
| 4.交易费用 | 1041931.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137906.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16368043.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16368043.77 |
| 一、收入： | 87975828.2 |
| 1.利息收入 | 9696553.97 |
| 存款利息收入 | 342330.33 |
| 债券利息收入 | 9169135.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38727110.12 |
| 股票投资收益 | 38075617.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140817.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510674.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39257945.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294219.1 |
| 减：二、费用 | 10128836.69 |
| 1.管理人报酬 | 6121427.72 |
| 2.托管费 | 1020237.94 |
| 3.销售服务费 | 1007244.08 |
| 4.交易费用 | 1732027.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223672.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77846991.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77846991.51 |
| 一、收入： | 26783225.04 |
| 1.利息收入 | 5002125.07 |
| 存款利息收入 | 230584.34 |
| 债券利息收入 | 4737267.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19085358.77 |
| 股票投资收益 | 18246435.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373345.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465577.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2432668.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263072.49 |
| 减：二、费用 | 5265080.55 |
| 1.管理人报酬 | 2869362.44 |
| 2.托管费 | 478227.07 |
| 3.销售服务费 | 488371.23 |
| 4.交易费用 | 1305775.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110457.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21518144.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21518144.49 |
| 一、收入： | 40188650.9 |
| 1.利息收入 | 3116478.66 |
| 存款利息收入 | 268194.26 |
| 债券利息收入 | 2300681.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17365574.98 |
| 股票投资收益 | 16661218.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82678.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787034.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19598157.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108439.52 |
| 减：二、费用 | 4014396.66 |
| 1.管理人报酬 | 2430701.74 |
| 2.托管费 | 405116.98 |
| 3.销售服务费 | 65784.14 |
| 4.交易费用 | 884709.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224455.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36174254.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36174254.24 |
| 一、收入： | 21315659.7 |
| 1.利息收入 | 1279411.67 |
| 存款利息收入 | 105510.26 |
| 债券利息收入 | 988800.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6181391.13 |
| 股票投资收益 | 5840710.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88790.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429471.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13852014.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2841.93 |
| 减：二、费用 | 1668798.56 |
| 1.管理人报酬 | 910753.94 |
| 2.托管费 | 151792.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489736.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115425.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19646861.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19646861.14 |
| 一、收入： | -19842837.73 |
| 1.利息收入 | 4132742.43 |
| 存款利息收入 | 334403.44 |
| 债券利息收入 | 2012677.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10123299.63 |
| 股票投资收益 | -10731352.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12812.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620865.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14040666.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188386.2 |
| 减：二、费用 | 4030635.65 |
| 1.管理人报酬 | 2568118.22 |
| 2.托管费 | 428019.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616498.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416488.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23873473.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23873473.38 |
| 一、收入： | -9828720.92 |
| 1.利息收入 | 2632286.15 |
| 存款利息收入 | 215374.13 |
| 债券利息收入 | 1009158.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728794.97 |
| 股票投资收益 | 369323.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41065.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318405.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13370690.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180888.44 |
| 减：二、费用 | 2481478.69 |
| 1.管理人报酬 | 1555242.73 |
| 2.托管费 | 259207.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458088.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208273.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12310199.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12310199.61 |
| 一、收入： | 36115518.69 |
| 1.利息收入 | 18806647.03 |
| 存款利息收入 | 7350358.9 |
| 债券利息收入 | 3686784.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8564406.47 |
| 股票投资收益 | 7204484.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213789.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573711.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8036949.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707515.2 |
| 减：二、费用 | 10922883.95 |
| 1.管理人报酬 | 8316796.29 |
| 2.托管费 | 1386132.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797907.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422046.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25192634.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25192634.74 |
| 一、收入： | 11238346.99 |
| 1.利息收入 | 10059824.95 |
| 存款利息收入 | 5902472.03 |
| 债券利息收入 | 1333398.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52022.88 |
| 股票投资收益 | -759696.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254677.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962350.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1067774.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162770.57 |
| 减：二、费用 | 5298020.59 |
| 1.管理人报酬 | 4123251.06 |
| 2.托管费 | 687208.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313154.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174407.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5940326.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5940326.4 |
