名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 153355.06 |
存出保证金 | 104182.01 |
交易性金融资产 | 27187865.72 |
股票投资 | 27187865.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13492.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29896615.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55758.58 |
应付赎回款 | 26527.55 |
应付管理人报酬 | 38966.4 |
应付托管费 | 6494.41 |
应付销售服务费 | 12405.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224831.19 |
负债合计 | 364983.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22908967.85 |
所有者权益合计 | 29531631.8 |
负债和所有者权益合计 | 29896615.77 |
资产: | |
银行存款 | 4505107.56 |
结算备付金 | 251945.09 |
存出保证金 | 61539.71 |
交易性金融资产 | 51539026.26 |
股票投资 | 51539026.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49765.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56407384.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85907.13 |
应付管理人报酬 | 70690.58 |
应付托管费 | 11781.78 |
应付销售服务费 | 13322.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170257.4 |
负债合计 | 351959.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36492194.99 |
所有者权益合计 | 56055425.09 |
负债和所有者权益合计 | 56407384.19 |
资产: | |
银行存款 | 3809122.85 |
结算备付金 | 150746.23 |
存出保证金 | 61820.31 |
交易性金融资产 | 30454642.39 |
股票投资 | 30454642.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13565.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34489897.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15545.37 |
应付管理人报酬 | 43524.03 |
应付托管费 | 7254.02 |
应付销售服务费 | 8777.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211216.37 |
负债合计 | 286316.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26046659.48 |
所有者权益合计 | 34203580.63 |
负债和所有者权益合计 | 34489897.42 |
资产: | |
银行存款 | 3897117.1 |
结算备付金 | 200108.9 |
存出保证金 | 94839.86 |
交易性金融资产 | 48362797.88 |
股票投资 | 48362797.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59606.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52614470.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68466.76 |
应付管理人报酬 | 57997.23 |
应付托管费 | 9666.19 |
应付销售服务费 | 10412.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173450.5 |
负债合计 | 319992.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32113882.02 |
所有者权益合计 | 52294477.5 |
负债和所有者权益合计 | 52614470.44 |
资产: | |
银行存款 | 6771068.65 |
结算备付金 | 209915.92 |
存出保证金 | 62868.91 |
交易性金融资产 | 63844817.82 |
股票投资 | 63844817.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1547.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9569.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70899788.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 152021.32 |
应付管理人报酬 | 81877.05 |
应付托管费 | 13646.17 |
应付销售服务费 | 19104.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110007.91 |
负债合计 | 494533.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35142592.07 |
所有者权益合计 | 70405255.3 |
负债和所有者权益合计 | 70899788.3 |
资产: | |
银行存款 | 3414530.45 |
结算备付金 | 181226.51 |
存出保证金 | 153168.17 |
交易性金融资产 | 44553706.26 |
股票投资 | 44553706.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 675.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18667.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48321974.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 833651.68 |
应付管理人报酬 | 55697.74 |
应付托管费 | 9282.95 |
应付销售服务费 | 13413.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55752.8 |
负债合计 | 1109391.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22951638.95 |
所有者权益合计 | 47212583.2 |
负债和所有者权益合计 | 48321974.32 |
资产: | |
银行存款 | 20090686.15 |
结算备付金 | 8294.91 |
存出保证金 | 29071.79 |
交易性金融资产 | 51261582.67 |
股票投资 | 51261582.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4067.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27446.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71421149.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15435292.23 |
应付赎回款 | 2227284.21 |
应付管理人报酬 | 67479.62 |
应付托管费 | 11246.61 |
应付销售服务费 | 17525.38 |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140017.35 |
负债合计 | 17973249.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30787585.91 |
所有者权益合计 | 53447899.59 |
负债和所有者权益合计 | 71421149.44 |
资产: | |
银行存款 | 6032321.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 33581.13 |
交易性金融资产 | 50312816.89 |
股票投资 | 50312816.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 501170.48 |
应收利息 | 1079.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123336.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57004306.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 172230.45 |
应付管理人报酬 | 67627.78 |
应付托管费 | 11271.3 |
应付销售服务费 | 14909.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69637.74 |
负债合计 | 352181.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39407918.06 |
所有者权益合计 | 56652124.95 |
负债和所有者权益合计 | 57004306.52 |
资产: | |
银行存款 | 10806052.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 63006.58 |
交易性金融资产 | 63635566.17 |
股票投资 | 63635566.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 562237.42 |
应收利息 | 2131.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 165517.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75234511.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 583302.82 |
应付管理人报酬 | 95581.29 |
应付托管费 | 15930.24 |
应付销售服务费 | 22940.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140173.94 |
负债合计 | 881254.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61825976.73 |
所有者权益合计 | 74353257.55 |
负债和所有者权益合计 | 75234511.93 |
资产: | |
银行存款 | 19402197.26 |
结算备付金 | 133769.95 |
存出保证金 | 86789.12 |
交易性金融资产 | 70435015.99 |
股票投资 | 70435015.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 81111.62 |
应收利息 | 3735.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151065.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90293684.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 220507.05 |
应付管理人报酬 | 106944.64 |
应付托管费 | 17824.11 |
应付销售服务费 | 27346.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74237.05 |
负债合计 | 512359.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85989880.43 |
所有者权益合计 | 89781324.76 |
负债和所有者权益合计 | 90293684.73 |
资产: | |
银行存款 | 13819398.61 |
结算备付金 | 9159.09 |
存出保证金 | 45139.14 |
交易性金融资产 | 64595440.11 |
股票投资 | 64595440.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2496.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20458.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78492091.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1600.0 |
应付赎回款 | 56213.98 |
应付管理人报酬 | 103905.06 |
应付托管费 | 17317.51 |
应付销售服务费 | 26486.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360073.82 |
负债合计 | 580587.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101840788.58 |
所有者权益合计 | 77911503.65 |
负债和所有者权益合计 | 78492091.36 |
资产: | |
银行存款 | 8189661.0 |
结算备付金 | 53657.34 |
存出保证金 | 142461.66 |
交易性金融资产 | 84351149.4 |
股票投资 | 84351149.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3264781.69 |
应收利息 | 2133.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330188.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96334033.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23550.14 |
应付管理人报酬 | 123344.52 |
应付托管费 | 20557.42 |
应付销售服务费 | 30526.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178519.99 |
负债合计 | 420230.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98186293.58 |
所有者权益合计 | 95913802.91 |
负债和所有者权益合计 | 96334033.38 |
资产: | |
银行存款 | 22798832.94 |
结算备付金 | 1271149.71 |
存出保证金 | 336649.44 |
交易性金融资产 | 122531908.11 |
股票投资 | 122531908.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1295565.92 |
应收利息 | 3628.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 180071.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148417806.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1514069.28 |
应付赎回款 | 124896.75 |
应付管理人报酬 | 187222.07 |
应付托管费 | 31203.67 |
应付销售服务费 | 51279.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360052.96 |
负债合计 | 2849846.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130679664.5 |
所有者权益合计 | 145567960.09 |
负债和所有者权益合计 | 148417806.69 |
资产: | |
银行存款 | 12895890.42 |
结算备付金 | 1818917.47 |
存出保证金 | 421865.53 |
交易性金融资产 | 177329699.56 |
股票投资 | 177329699.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2125040.1 |
应收利息 | 3326.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58133.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 138693.3 |
资产总计 | 194791566.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1153302.68 |
应付管理人报酬 | 235713.94 |
应付托管费 | 39285.65 |
应付销售服务费 | 51162.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179118.72 |
负债合计 | 2667737.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187050588.34 |
所有者权益合计 | 192123828.6 |
负债和所有者权益合计 | 194791566.13 |
资产: | |
银行存款 | 16848781.71 |
结算备付金 | 992566.47 |
存出保证金 | 409735.25 |
交易性金融资产 | 206083006.08 |
股票投资 | 206083006.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1449383.15 |
应收利息 | 3488.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 660063.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226447024.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1033799.03 |
应付管理人报酬 | 279355.18 |
应付托管费 | 46559.18 |
应付销售服务费 | 56606.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222636.93 |
负债合计 | 2099791.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204159203.68 |
所有者权益合计 | 224347232.44 |
负债和所有者权益合计 | 226447024.3 |
资产: | |
银行存款 | 33654516.85 |
结算备付金 | 537394.26 |
存出保证金 | 488251.24 |
交易性金融资产 | 301532611.74 |
股票投资 | 301532611.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 31236171.02 |
应收利息 | 4409.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1629734.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369083089.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49283980.52 |
应付管理人报酬 | 460188.97 |
应付托管费 | 76698.16 |
应付销售服务费 | 71492.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184618.74 |
负债合计 | 50653073.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287764604.52 |
所有者权益合计 | 318430015.5 |
负债和所有者权益合计 | 369083089.09 |