| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -125.26 | -324.15 | 258.78% | -- | -- | 35.99 | -28.73% |
| 2023-06-30 | 652.81 | 246.87 | 37.82% | -- | -- | 14.86 | 2.28% |
| 2022-12-31 | -2083.27 | -1950.32 | 93.62% | -- | -- | 29.67 | -1.42% |
| 2022-06-30 | -1290.26 | -1918.97 | 148.73% | -- | -- | 10.92 | -0.85% |
| 2021-12-31 | 834.77 | 1238.09 | 148.32% | -- | -- | 10.01 | 1.20% |
| 2021-06-30 | 962.97 | 581.16 | 60.35% | -- | -- | 5.97 | 0.62% |
| 2020-12-31 | 2139.87 | 2529.72 | 118.22% | 1.95 | 0.09% | 63.36 | 2.96% |
| 2020-06-30 | 1052.18 | 922.77 | 87.70% | -- | -- | 44.89 | 4.27% |
| 2019-12-31 | 4210.76 | 40.75 | 0.97% | 68.78 | 1.63% | 105.17 | 2.50% |
| 2019-06-30 | 2949.58 | -404.45 | -13.71% | -- | -- | 90.85 | 3.08% |
| 2018-12-31 | -3113.25 | -225.58 | 7.25% | -- | -- | 140.07 | -4.50% |
| 2018-06-30 | -1117.84 | 198.52 | -17.76% | -- | -- | 80.74 | -7.22% |
| 2017-12-31 | 1336.91 | 518.10 | 38.75% | 6.99 | 0.52% | 169.09 | 12.65% |
| 2017-06-30 | -781.50 | -2096.09 | 268.21% | -- | -- | 138.89 | -17.77% |
| 2016-12-31 | 7164.47 | 7402.07 | 103.32% | 26.79 | 0.37% | 72.16 | 1.01% |
| 2016-06-30 | 6732.69 | 3007.64 | 44.67% | 26.79 | 0.40% | 69.19 | 1.03% |
