| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135073635.22元 |
| 本期利润 | -110445313.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64066095.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 493904334.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47315317.96元 |
| 本期利润 | -47273573.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134999690.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2766元 |
| 期末基金资产净值 | 623103028.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258830185.95元 |
| 本期利润 | -274113347.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196747205.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 730195458.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223833273.59元 |
| 本期利润 | -163668949.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325458568.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5641元 |
| 期末基金资产净值 | 902438246.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247968448.03元 |
| 本期利润 | 138060588.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482552399.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8174元 |
| 期末基金资产净值 | 1072902114.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235659170.44元 |
| 本期利润 | 199493664.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377361659.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9743元 |
| 期末基金资产净值 | 764660036.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 535127616.49元 |
| 本期利润 | 536890557.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235293332.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4386元 |
| 期末基金资产净值 | 815933206.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349959931.85元 |
| 本期利润 | 403117016.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186375686.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.329元 |
| 期末基金资产净值 | 874053611.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270952006.59元 |
| 本期利润 | 451595471.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179874839.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 993754198.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70555077.51元 |
| 本期利润 | 262781900.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -466660169.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3338元 |
| 期末基金资产净值 | 1147772189.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102438836.54元 |
| 本期利润 | -161186637.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571937007.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 961419838.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38373600.27元 |
| 本期利润 | 163918708.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -527793667.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3398元 |
| 期末基金资产净值 | 1332347964.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -294815355.74元 |
| 本期利润 | -2787396.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -555348111.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3178元 |
| 期末基金资产净值 | 1320869606.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206140828.52元 |
| 本期利润 | -8360465.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -566187429.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2714元 |
| 期末基金资产净值 | 1564824549.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202444481.46元 |
| 本期利润 | -460327176.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -564578664.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 1728909758.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115137530.68元 |
| 本期利润 | -460685962.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -603823872.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2443元 |
| 期末基金资产净值 | 1867774064.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276075681.77元 |
| 本期利润 | -286034077.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242183532.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 2375759836.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
