| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12042936.22 |
| 存出保证金 | 450631.11 |
| 交易性金融资产 | 495918346.36 |
| 股票投资 | 473643103.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22275242.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81563.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519341344.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 378120.33 |
| 应付管理人报酬 | 532306.4 |
| 应付托管费 | 88717.72 |
| 应付销售服务费 | 8104.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1622627.28 |
| 负债合计 | 2629875.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449874432.27 |
| 所有者权益合计 | 516711468.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 519341344.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58030391.39 |
| 结算备付金 | 3695065.21 |
| 存出保证金 | 571413.72 |
| 交易性金融资产 | 600419315.59 |
| 股票投资 | 597790214.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2629100.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95977.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662812163.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16105649.85 |
| 应付赎回款 | 343339.46 |
| 应付管理人报酬 | 883329.43 |
| 应付托管费 | 147221.59 |
| 应付销售服务费 | 18570.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1992939.95 |
| 负债合计 | 19491050.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504058091.41 |
| 所有者权益合计 | 643321112.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 662812163.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69240888.87 |
| 结算备付金 | 4625218.95 |
| 存出保证金 | 898747.69 |
| 交易性金融资产 | 775598929.67 |
| 股票投资 | 775598929.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168587.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850532372.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7126017.39 |
| 应付管理人报酬 | 1075398.35 |
| 应付托管费 | 179233.07 |
| 应付销售服务费 | 39622.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3621203.56 |
| 负债合计 | 12041474.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612981222.86 |
| 所有者权益合计 | 838490898.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 850532372.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110973810.97 |
| 结算备付金 | 5876809.18 |
| 存出保证金 | 1341440.38 |
| 交易性金融资产 | 1253231316.1 |
| 股票投资 | 1253231316.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4052133.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1584002.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377059512.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1791043.56 |
| 应付管理人报酬 | 1598634.08 |
| 应付托管费 | 266439.02 |
| 应付销售服务费 | 145529.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5662317.85 |
| 负债合计 | 9463963.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875340679.57 |
| 所有者权益合计 | 1367595549.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377059512.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172063294.59 |
| 结算备付金 | 8694101.21 |
| 存出保证金 | 561163.2 |
| 交易性金融资产 | 1582401219.59 |
| 股票投资 | 1582401219.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38616.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2393277.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766151671.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2135189.48 |
| 应付赎回款 | 1247312.57 |
| 应付管理人报酬 | 2024007.3 |
| 应付托管费 | 337334.55 |
| 应付销售服务费 | 203184.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226766.41 |
| 负债合计 | 10772509.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966340627.11 |
| 所有者权益合计 | 1755379162.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766151671.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70134309.53 |
| 结算备付金 | 3199072.66 |
| 存出保证金 | 958775.58 |
| 交易性金融资产 | 694165198.87 |
| 股票投资 | 694165198.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15071587.91 |
| 应收利息 | 15747.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2452955.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 785997647.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6130583.95 |
| 应付赎回款 | 11527688.87 |
| 应付管理人报酬 | 917736.5 |
| 应付托管费 | 152956.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118594.65 |
| 负债合计 | 21337610.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387298377.24 |
| 所有者权益合计 | 764660036.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 785997647.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62278129.36 |
| 结算备付金 | 4070176.59 |
| 存出保证金 | 1022922.33 |
| 交易性金融资产 | 759019055.75 |
| 股票投资 | 759019055.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3282373.99 |
| 应收利息 | 17700.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1399729.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831090088.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7702780.4 |
| 应付赎回款 | 2886313.92 |
| 应付管理人报酬 | 1107988.69 |
| 应付托管费 | 184664.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222880.17 |
| 负债合计 | 15156881.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536509451.99 |
| 所有者权益合计 | 815933206.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 831090088.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71311000.09 |
| 结算备付金 | 5653687.27 |
| 存出保证金 | 841200.94 |
| 交易性金融资产 | 810976898.8 |
| 股票投资 | 810976898.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18788798.1 |
| 应收利息 | 17008.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5143084.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912731677.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18654754.72 |
| 应付赎回款 | 15063226.71 |
| 应付管理人报酬 | 936466.08 |
| 应付托管费 | 156077.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110923.52 |
| 负债合计 | 38678065.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566437847.71 |
| 所有者权益合计 | 874053611.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 912731677.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86236401.51 |
| 结算备付金 | 3333713.66 |
| 存出保证金 | 880997.11 |
| 交易性金融资产 | 910476191.13 |
| 股票投资 | 910476191.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637357.31 |
| 应收利息 | 19222.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194040.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001777923.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2367267.2 |
| 应付赎回款 | 1819844.62 |
| 应付管理人报酬 | 1279267.25 |
| 应付托管费 | 213211.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220414.44 |
| 负债合计 | 8023725.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1042648979.12 |
| 所有者权益合计 | 993754198.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001777923.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134533235.85 |
| 结算备付金 | 2355498.92 |
| 存出保证金 | 829972.0 |
| 交易性金融资产 | 1014301790.1 |
| 股票投资 | 1014301790.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2807179.71 |
| 应收利息 | 33969.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205243.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155066889.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1449017.99 |
| 应付赎回款 | 2057159.37 |
| 应付管理人报酬 | 1366085.09 |
| 应付托管费 | 227680.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115667.6 |
| 负债合计 | 7294699.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1397941054.07 |
| 所有者权益合计 | 1147772189.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155066889.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151798081.39 |
| 结算备付金 | 1427551.27 |
| 存出保证金 | 372636.11 |
| 交易性金融资产 | 810690170.52 |
| 股票投资 | 810690170.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34177.6 |
| 应收利息 | 29530.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48957.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964401105.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3470.07 |
| 应付赎回款 | 206452.21 |
| 应付管理人报酬 | 1279903.6 |
| 应付托管费 | 213317.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400165.99 |
| 负债合计 | 2981266.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1495126143.21 |
| 所有者权益合计 | 961419838.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 964401105.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99858539.49 |
| 结算备付金 | 1797506.41 |
| 存出保证金 | 400970.02 |
| 交易性金融资产 | 1233630261.84 |
| 股票投资 | 1233630261.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2540303.47 |
| 应收利息 | 22963.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228545.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338479089.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1129007.51 |
| 应付赎回款 | 1335987.92 |
| 应付管理人报酬 | 1658539.68 |
| 应付托管费 | 276423.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198577.72 |
| 负债合计 | 6131125.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1553119186.31 |
| 所有者权益合计 | 1332347964.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338479089.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81977510.55 |
| 结算备付金 | 1340901.58 |
| 存出保证金 | 385040.47 |
| 交易性金融资产 | 1241661107.67 |
| 股票投资 | 1241661107.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22695.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13541.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1325400797.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1174042.24 |
| 应付管理人报酬 | 1666185.6 |
| 应付托管费 | 277697.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400005.35 |
| 负债合计 | 4531190.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1747696979.83 |
| 所有者权益合计 | 1320869606.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1325400797.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146308356.26 |
| 结算备付金 | 1386855.44 |
| 存出保证金 | 343596.6 |
| 交易性金融资产 | 1351341974.47 |
| 股票投资 | 1351341974.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68120302.18 |
| 应收证券清算款 | 29172801.61 |
| 应收利息 | 295838.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11012.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596980737.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25182370.69 |
| 应付赎回款 | 3755117.81 |
| 应付管理人报酬 | 1894369.57 |
| 应付托管费 | 315728.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198501.75 |
| 负债合计 | 32156187.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2086039682.43 |
| 所有者权益合计 | 1564824549.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596980737.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137301097.91 |
| 结算备付金 | 2057041.6 |
| 存出保证金 | 596623.95 |
| 交易性金融资产 | 1544116816.35 |
| 股票投资 | 1544116816.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74547.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6508.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1734152830.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13500.0 |
| 应付赎回款 | 1208831.35 |
| 应付管理人报酬 | 2237617.67 |
| 应付托管费 | 372936.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402320.53 |
| 负债合计 | 5243072.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2293488422.61 |
| 所有者权益合计 | 1728909758.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1734152830.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211588433.8 |
| 结算备付金 | 867859.35 |
| 存出保证金 | 859930.39 |
| 交易性金融资产 | 1664287748.45 |
| 股票投资 | 1660090748.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4197000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48695.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110323.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1877762991.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5209776.08 |
| 应付赎回款 | 1184831.06 |
| 应付管理人报酬 | 2231724.47 |
| 应付托管费 | 371954.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310983.5 |
| 负债合计 | 9988926.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2471597937.58 |
| 所有者权益合计 | 1867774064.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1877762991.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552065527.58 |
| 结算备付金 | 11422558.27 |
| 存出保证金 | 1351883.71 |
| 交易性金融资产 | 1819126556.77 |
| 股票投资 | 1819126556.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 130909.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184349.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2384281785.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2637504.71 |
| 应付管理人报酬 | 3007682.11 |
| 应付托管费 | 501280.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349504.46 |
| 负债合计 | 8521948.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2534356596.97 |
| 所有者权益合计 | 2375759836.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2384281785.14 |
