| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105605413.8 |
| 1.利息收入 | 460222.46 |
| 存款利息收入 | 460222.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131357445.34 |
| 股票投资收益 | -136230173.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478650.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394078.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25037987.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253821.76 |
| 减：二、费用 | 11668717.65 |
| 1.管理人报酬 | 9583206.66 |
| 2.托管费 | 1597201.02 |
| 3.销售服务费 | 258272.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230037.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117274131.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117274131.45 |
| 一、收入： | -45113448.38 |
| 1.利息收入 | 286042.71 |
| 存款利息收入 | 286042.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45091747.68 |
| 股票投资收益 | -49418246.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194437.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4132061.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447770.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140026.63 |
| 减：二、费用 | 7596123.48 |
| 1.管理人报酬 | 6211159.44 |
| 2.托管费 | 1035193.23 |
| 3.销售服务费 | 220936.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128834.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52709571.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52709571.86 |
| 一、收入： | -416833749.18 |
| 1.利息收入 | 1134218.96 |
| 存款利息收入 | 1134218.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377058750.33 |
| 股票投资收益 | -383144261.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5919277.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41956421.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047203.84 |
| 减：二、费用 | 22721671.98 |
| 1.管理人报酬 | 17962438.17 |
| 2.托管费 | 2993739.73 |
| 3.销售服务费 | 1497611.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267882.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439555421.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439555421.16 |
| 一、收入： | -261712481.6 |
| 1.利息收入 | 683322.69 |
| 存款利息收入 | 683322.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347887816.46 |
| 股票投资收益 | -352731598.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4677547.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84740179.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751832.99 |
| 减：二、费用 | 13341768.21 |
| 1.管理人报酬 | 10436783.81 |
| 2.托管费 | 1739463.9 |
| 3.销售服务费 | 1027911.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137608.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275054249.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275054249.81 |
| 一、收入： | 167177447.59 |
| 1.利息收入 | 684720.8 |
| 存款利息收入 | 684720.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279369765.79 |
| 股票投资收益 | 276863531.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506234.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115770036.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2892997.02 |
| 减：二、费用 | 38661816.34 |
| 1.管理人报酬 | 12947584.67 |
| 2.托管费 | 2157930.82 |
| 3.销售服务费 | 427539.1 |
| 4.交易费用 | 22863522.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265239.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128515631.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128515631.25 |
| 一、收入： | 216762244.24 |
| 1.利息收入 | 268482.45 |
| 存款利息收入 | 268482.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250602101.65 |
| 股票投资收益 | 248546075.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056026.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36165505.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057165.93 |
| 减：二、费用 | 17268579.59 |
| 1.管理人报酬 | 5150919.37 |
| 2.托管费 | 858486.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11126757.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132416.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199493664.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199493664.65 |
| 一、收入： | 577079133.17 |
| 1.利息收入 | 592653.7 |
| 存款利息收入 | 592653.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572235244.43 |
| 股票投资收益 | 570191479.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043765.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1762940.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488294.44 |
| 减：二、费用 | 40188576.08 |
| 1.管理人报酬 | 12169535.73 |
| 2.托管费 | 2028255.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25730999.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259784.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536890557.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536890557.09 |
| 一、收入： | 421856589.21 |
| 1.利息收入 | 285610.14 |
| 存款利息收入 | 285610.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368054566.93 |
| 股票投资收益 | 366824533.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230033.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53157085.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359327.04 |
| 减：二、费用 | 18739572.26 |
| 1.管理人报酬 | 6233881.91 |
| 2.托管费 | 1038980.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11336126.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130583.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403117016.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403117016.95 |
| 一、收入： | 485398125.07 |
| 1.利息收入 | 950441.14 |
| 存款利息收入 | 950441.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303668154.78 |
| 股票投资收益 | 298368464.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5299690.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180643464.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136064.19 |
| 减：二、费用 | 33802653.52 |
| 1.管理人报酬 | 16773319.39 |
| 2.托管费 | 2795553.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13963613.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270167.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451595471.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451595471.55 |
| 一、收入： | 278226675.07 |
| 1.利息收入 | 517183.43 |
| 存款利息收入 | 517183.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85420774.77 |
| 股票投资收益 | 80735607.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4685167.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192226823.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61893.7 |
| 减：二、费用 | 15444774.39 |
| 1.管理人报酬 | 8127948.08 |
| 2.托管费 | 1354658.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5821401.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140766.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262781900.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262781900.68 |
| 一、收入： | -131308469.18 |
| 1.利息收入 | 751793.54 |
| 存款利息收入 | 751793.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73570768.22 |
| 股票投资收益 | -80963174.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7392406.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58747800.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258306.37 |
| 减：二、费用 | 29878168.23 |
| 1.管理人报酬 | 18087580.96 |
| 2.托管费 | 3014596.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8329163.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446826.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161186637.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161186637.41 |
| 一、收入： | 180509737.74 |
| 1.利息收入 | 362975.83 |
| 存款利息收入 | 362975.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22247329.88 |
| 股票投资收益 | -28350535.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6103205.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202292308.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101783.43 |
| 减：二、费用 | 16591029.65 |
| 1.管理人报酬 | 9658157.56 |
| 2.托管费 | 1609693.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5101566.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221612.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163918708.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163918708.09 |
| 一、收入： | 29699059.04 |
| 1.利息收入 | 1687600.85 |
| 存款利息收入 | 1120385.77 |
| 债券利息收入 | 2238.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264139480.25 |
| 股票投资收益 | -276523018.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559276.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11824262.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292027958.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122979.47 |
| 减：二、费用 | 32486455.81 |
| 1.管理人报酬 | 22848162.23 |
| 2.托管费 | 3808027.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5380195.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450071.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2787396.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2787396.77 |
| 一、收入： | 8547785.9 |
| 1.利息收入 | 966072.72 |
| 存款利息收入 | 606468.09 |
| 债券利息收入 | 1506.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190289054.92 |
| 股票投资收益 | -199791035.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509359.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8992620.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197780363.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90405.04 |
| 减：二、费用 | 16908251.36 |
| 1.管理人报酬 | 12201743.95 |
| 2.托管费 | 2033623.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2449488.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223395.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8360465.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8360465.46 |
| 一、收入： | -422012948.86 |
| 1.利息收入 | 2151305.84 |
| 存款利息收入 | 1695594.35 |
| 债券利息收入 | 5821.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166573261.77 |
| 股票投资收益 | -174590846.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801797.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7215787.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257882694.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291701.8 |
| 减：二、费用 | 38314227.33 |
| 1.管理人报酬 | 27773465.91 |
| 2.托管费 | 4628911.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5467499.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444350.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460327176.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460327176.19 |
| 一、收入： | -442296320.08 |
| 1.利息收入 | 1210256.11 |
| 存款利息收入 | 980564.15 |
| 债券利息收入 | 2488.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98122826.66 |
| 股票投资收益 | -104532121.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353440.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6055853.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345548432.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164682.53 |
| 减：二、费用 | 18389642.66 |
| 1.管理人报酬 | 13801580.03 |
| 2.托管费 | 2300263.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2071327.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216472.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460685962.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460685962.74 |
| 一、收入： | -252845294.72 |
| 1.利息收入 | 8645834.28 |
| 存款利息收入 | 2935575.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253529592.06 |
| 股票投资收益 | -257038067.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3508475.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9958395.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996859.05 |
| 减：二、费用 | 33188783.04 |
| 1.管理人报酬 | 21964601.37 |
| 2.托管费 | 3660766.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7213222.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350191.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286034077.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286034077.76 |
