名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.92% | 0.79% | -6.22% | -4.91% | -1.64% | -16.86% | -36.04% | -49.40% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1995|2273 | 510|2304 | 2186|2303 | 1832|2288 | 1907|2281 | 1506|2201 | 1768|2095 | 1693|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9776 | 1.2276 | 0.34% | |
2024-07-19 | 0.9743 | 1.2243 | -0.50% | |
2024-07-18 | 0.9792 | 1.2292 | 0.90% | |
2024-07-17 | 0.9705 | 1.2205 | 0.47% | |
2024-07-16 | 0.966 | 1.216 | -0.40% |
截至2024-06-30 浦银安盛医疗健康混合A期末总份额为3.67亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688076 | 诺泰生物 | 25.00 | 1969.15 | 5.17% |
688062 | 迈威生物 | 62.00 | 1803.26 | 4.74% |
300573 | 兴齐眼药 | 9.00 | 1617.89 | 4.25% |
300765 | 新诺威 | 63.00 | 1609.36 | 4.23% |
688506 | 百利天恒 | 6.00 | 1203.66 | 3.16% |
601567 | 三星医疗 | 33.00 | 1186.50 | 3.12% |
301363 | 美好医疗 | 39.00 | 1151.86 | 3.03% |
688266 | 泽璟制药 | 20.00 | 1136.05 | 2.99% |
300181 | 佐力药业 | 74.00 | 1122.96 | 2.95% |
300049 | 福瑞股份 | 21.00 | 1097.92 | 2.89% |