| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | -2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4.63 | 1.82 | 39.23% | 0.24 | 5.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9.49 | 3.81 | 40.18% | 0.51 | 5.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.77 | 1.93 | 40.39% | 0.26 | 5.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13.50 | 4.76 | 35.24% | 0.63 | 4.70% | 2.78 | 20.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.70 | 2.56 | 33.22% | 0.34 | 4.43% | 2.12 | 27.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 38.09 | 16.23 | 42.60% | 2.59 | 6.79% | 10.72 | 28.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 26.47 | 12.08 | 45.64% | 2.01 | 7.61% | 8.09 | 30.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 56.45 | 28.78 | 50.99% | 4.80 | 8.50% | 14.50 | 25.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 28.80 | 14.58 | 50.63% | 2.43 | 8.44% | 7.62 | 26.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 90.72 | 33.62 | 37.06% | 5.60 | 6.18% | 5.19 | 5.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 49.53 | 18.62 | 37.59% | 3.10 | 6.27% | 4.78 | 9.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 128.70 | 44.13 | 34.29% | 7.36 | 5.72% | 30.71 | 23.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 65.74 | 21.99 | 33.44% | 3.66 | 5.57% | 17.06 | 25.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 446.36 | 267.34 | 59.89% | 44.56 | 9.98% | 85.99 | 19.27% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 235.20 | 145.52 | 61.87% | 24.25 | 10.31% | 40.69 | 17.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1141.70 | 439.33 | 38.48% | 73.22 | 6.41% | 580.40 | 50.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 490.63 | 225.39 | 45.94% | 37.57 | 7.66% | 203.74 | 41.53% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 408.21 | 272.24 | 66.69% | 45.37 | 11.12% | 55.37 | 13.56% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 108.09 | 82.65 | 76.47% | 13.78 | 12.74% | 2.26 | 2.09% | -- | -- |
