名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12877109.26元 |
本期利润 | 14743127.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -562926.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
期末基金资产净值 | 19960028.87元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12663813.19元 |
本期利润 | 14883474.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -370144.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0175元 |
期末基金资产净值 | 21223719.82元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3883884.56元 |
本期利润 | -37484402.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.64% |
本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12877722.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
期末基金资产净值 | 498940857.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5278364.28元 |
本期利润 | -22949760.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1656919.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 513475499.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36623427.14元 |
本期利润 | 41607199.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 669530739.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28018072.93元 |
本期利润 | 25188571.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7927617.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 660792307.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56302559.08元 |
本期利润 | 49190193.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13803164.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 1925599487.37元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33524336.78元 |
本期利润 | 22930311.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11698283.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 1919869722.55元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85942431.24元 |
本期利润 | 93399715.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146853079.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
期末基金资产净值 | 2776384348.28元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25028645.91元 |
本期利润 | 9702162.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85939294.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
期末基金资产净值 | 2692686795.12元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6577073.9元 |
本期利润 | 8339532.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20682346.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2967元 |
期末基金资产净值 | 91471505.59元 |
期末基金份额净值 | 1.312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4644907.52元 |
本期利润 | 5382879.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18750180.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
期末基金资产净值 | 88514852.21元 |
期末基金份额净值 | 1.27元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19727757.99元 |
本期利润 | 17713251.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82131003.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
期末基金资产净值 | 434414739.01元 |
期末基金份额净值 | 1.245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8172455.3元 |
本期利润 | 9308318.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70575700.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
期末基金资产净值 | 426009806.6元 |
期末基金份额净值 | 1.221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16497007.28元 |
本期利润 | 16458142.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29880332.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1778元 |
期末基金资产净值 | 200477176.52元 |
期末基金份额净值 | 1.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9694824.0元 |
本期利润 | 10492759.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28632985.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
期末基金资产净值 | 231868846.7元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44812256.09元 |
本期利润 | 47341711.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18938161.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
期末基金资产净值 | 221376086.78元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18720601.02元 |
本期利润 | 26094964.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45962739.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
期末基金资产净值 | 823490581.7元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44003430.67元 |
本期利润 | 44138163.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2196元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.41% |
本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27242138.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 797395617.01元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7090720.01元 |
本期利润 | 21576738.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.39% |
本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8255201.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
期末基金资产净值 | 163916886.22元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.2% |