名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 621.10 | 511.96 | 82.43% | 85.33 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 403.73 | 335.92 | 83.20% | 55.99 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1292.08 | 1087.07 | 84.13% | 181.18 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 507.91 | 425.21 | 83.72% | 70.87 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1840.20 | 747.09 | 40.60% | 124.52 | 6.77% | 943.81 | 51.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 900.03 | 358.41 | 39.82% | 59.74 | 6.64% | 469.11 | 52.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 3056.31 | 1249.50 | 40.88% | 208.25 | 6.81% | 1574.62 | 51.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 1356.69 | 639.61 | 47.15% | 106.60 | 7.86% | 598.60 | 44.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 1934.08 | 864.99 | 44.72% | 144.16 | 7.45% | 901.11 | 46.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 946.13 | 400.22 | 42.30% | 66.70 | 7.05% | 466.58 | 49.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 2204.59 | 1155.47 | 52.41% | 192.58 | 8.74% | 806.64 | 36.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 1278.23 | 716.24 | 56.03% | 119.37 | 9.34% | 417.82 | 32.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 5685.60 | 3519.42 | 61.90% | 586.57 | 10.32% | 1532.11 | 26.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 3252.39 | 2069.12 | 63.62% | 344.85 | 10.60% | 815.38 | 25.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 5028.11 | 3258.38 | 64.80% | 543.06 | 10.80% | 1179.41 | 23.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 2125.54 | 1418.40 | 66.73% | 236.40 | 11.12% | 447.08 | 21.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 3367.22 | 2034.03 | 60.41% | 339.01 | 10.07% | 945.78 | 28.09% | -- | -- |
2015-06-30 | 1251.51 | 747.61 | 59.74% | 124.60 | 9.96% | 355.67 | 28.42% | -- | -- |
2014-12-31 | 1721.65 | 770.20 | 44.74% | 128.37 | 7.46% | 775.55 | 45.05% | -- | -- |
2014-06-30 | 696.53 | 360.89 | 51.81% | 60.15 | 8.64% | 251.68 | 36.13% | -- | -- |
2013-12-31 | 509.28 | 318.97 | 62.63% | 53.16 | 10.44% | 116.88 | 22.95% | -- | -- |