| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2743843.81元 |
| 本期利润 | -13917794.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110926.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 6074264.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36275.6元 |
| 本期利润 | -8857356.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11172733.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 58744805.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -932133.6元 |
| 本期利润 | -5933260.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18441948.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3301元 |
| 期末基金资产净值 | 83001468.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -897060.3元 |
| 本期利润 | -440133.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1746808.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6852元 |
| 期末基金资产净值 | 4760593.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 935180.26元 |
| 本期利润 | -522963.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 5013681.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 986736.32元 |
| 本期利润 | -133253.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3439814.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 7117877.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2280170.24元 |
| 本期利润 | 2361368.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3937716.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8448元 |
| 期末基金资产净值 | 10479802.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1075545.8元 |
| 本期利润 | 1091578.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1693337.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5507元 |
| 期末基金资产净值 | 5502818.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 705176.07元 |
| 本期利润 | 1927229.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1293165.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2614元 |
| 期末基金资产净值 | 7270717.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350448.95元 |
| 本期利润 | 500580.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1497819.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 9203040.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1748297.65元 |
| 本期利润 | -2116250.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1635054.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 11693874.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33041.26元 |
| 本期利润 | -1082624.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3216817.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2941元 |
| 期末基金资产净值 | 14153564.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6461823.71元 |
| 本期利润 | 2690323.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5165509.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3431元 |
| 期末基金资产净值 | 21218304.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6388049.48元 |
| 本期利润 | 1744564.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12061469.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 51577434.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3018513.56元 |
| 本期利润 | -5745375.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8170426.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 55949001.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5635682.76元 |
| 本期利润 | -8603333.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1603834.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 24690275.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3415315.33元 |
| 本期利润 | 6099576.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7978981.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 41739498.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.2% |
