| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.05% | 0.15% | -1.30% | -5.76% | -12.49% | -21.35% | -51.54% | -52.17% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1955|2286 | 219|2324 | 636|2320 | 748|2302 | 1999|2295 | 1798|2228 | 2016|2119 | 1750|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9321 | 2.2886 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 0.9319 | 2.2884 | 0.26% | |
| 2024-08-21 | 0.9295 | 2.286 | -0.15% | |
| 2024-08-20 | 0.9309 | 2.2874 | -0.78% | |
| 2024-08-19 | 0.9382 | 2.2947 | 0.81% |
截至2024-06-30 新华行业灵活配置混合A期末总份额为3.67亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 55.00 | 1816.65 | 4.94% |
| 601600 | 中国铝业 | 187.00 | 1433.07 | 3.90% |
| 600026 | 中远海能 | 79.00 | 1239.43 | 3.37% |
| 601088 | 中国神华 | 27.00 | 1237.48 | 3.37% |
| 601898 | 中煤能源 | 89.00 | 1117.71 | 3.04% |
| 600900 | 长江电力 | 37.00 | 1089.13 | 2.96% |
| 600036 | 招商银行 | 28.00 | 961.76 | 2.62% |
| 002318 | 久立特材 | 39.00 | 910.34 | 2.48% |
| 000680 | 山推股份 | 92.00 | 855.71 | 2.33% |
| 000338 | 潍柴动力 | 49.00 | 803.23 | 2.18% |
