名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 417016436.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 417016436.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2707986.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423264757.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 97150120.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 952745.56 |
应付管理人报酬 | 161322.3 |
应付托管费 | 53774.11 |
应付销售服务费 | 24778.05 |
应付税费 | 32584.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232348.96 |
负债合计 | 98607674.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285114851.93 |
所有者权益合计 | 324657082.65 |
负债和所有者权益合计 | 423264757.32 |
资产: | |
银行存款 | 2557029.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 615.9 |
交易性金融资产 | 414840573.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 414840573.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 253478.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417651697.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80510898.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 174477.21 |
应付管理人报酬 | 166569.16 |
应付托管费 | 55523.09 |
应付销售服务费 | 27523.12 |
应付税费 | 30284.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130738.97 |
负债合计 | 81096014.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 299549897.06 |
所有者权益合计 | 336555682.37 |
负债和所有者权益合计 | 417651697.17 |
资产: | |
银行存款 | 9708395.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 555.31 |
交易性金融资产 | 448073855.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 448073855.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39116.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 457821923.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63968267.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 726713.18 |
应付管理人报酬 | 210983.56 |
应付托管费 | 70327.88 |
应付销售服务费 | 32731.89 |
应付税费 | 41494.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229207.63 |
负债合计 | 65279725.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356847216.96 |
所有者权益合计 | 392542197.07 |
负债和所有者权益合计 | 457821923.04 |
资产: | |
银行存款 | 10305010.33 |
结算备付金 | 55216.23 |
存出保证金 | 2854.08 |
交易性金融资产 | 651610103.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 651610103.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 684492.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 662657676.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 133811623.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2760265.18 |
应付管理人报酬 | 267518.19 |
应付托管费 | 89172.72 |
应付销售服务费 | 48049.29 |
应付税费 | 89204.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142583.53 |
负债合计 | 137208416.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480138142.14 |
所有者权益合计 | 525449260.48 |
负债和所有者权益合计 | 662657676.85 |
资产: | |
银行存款 | 13678313.13 |
结算备付金 | 7026491.03 |
存出保证金 | 64727.91 |
交易性金融资产 | 1681721167.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1651776167.0 |
资产支持证券投资 | 29945000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 98236601.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27031238.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 450626.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1828209165.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2436658.2 |
应付管理人报酬 | 965718.71 |
应付托管费 | 321906.21 |
应付销售服务费 | 73047.18 |
应付税费 | 537033.93 |
应付利息 | 26669.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210028.65 |
负债合计 | 68590832.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1611466767.09 |
所有者权益合计 | 1759618332.14 |
负债和所有者权益合计 | 1828209165.0 |
资产: | |
银行存款 | 41201141.79 |
结算备付金 | 510974.29 |
存出保证金 | 7874.73 |
交易性金融资产 | 2920590200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2834362400.0 |
资产支持证券投资 | 86227800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 153000196.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58926261.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 181304819.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3355541468.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30435789.66 |
应付管理人报酬 | 1466085.83 |
应付托管费 | 488695.28 |
应付销售服务费 | 125349.51 |
应付税费 | 298689.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129132.95 |
负债合计 | 32977416.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2847084472.19 |
所有者权益合计 | 3322564052.12 |
负债和所有者权益合计 | 3355541468.42 |
资产: | |
银行存款 | 6498670.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2953018180.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2953018180.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29700134.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64325608.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 242156349.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3295698943.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7094169.03 |
应付管理人报酬 | 1431092.47 |
应付托管费 | 477030.83 |
应付销售服务费 | 278232.77 |
应付税费 | 358715.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201697.85 |
负债合计 | 9884005.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2789691932.19 |
所有者权益合计 | 3285814937.66 |
负债和所有者权益合计 | 3295698943.53 |
资产: | |
银行存款 | 8588190.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2532398464.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2532398464.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 76632634.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62675381.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22101390.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2702396062.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14499872.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24360037.75 |
应付管理人报酬 | 1238688.58 |
应付托管费 | 412896.2 |
应付销售服务费 | 273453.39 |
应付税费 | 343708.96 |
应付利息 | 921.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100764.91 |
负债合计 | 41258396.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2227895847.89 |
所有者权益合计 | 2661137665.45 |
负债和所有者权益合计 | 2702396062.26 |
资产: | |
银行存款 | 12667540.86 |
结算备付金 | 28143.95 |
存出保证金 | 898.49 |
交易性金融资产 | 3574439894.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3574439894.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 127968183.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64104741.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17356694.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3796566097.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20405155.75 |
应付管理人报酬 | 1707196.51 |
应付托管费 | 569065.49 |
应付销售服务费 | 381351.99 |
应付税费 | 441160.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201429.0 |
负债合计 | 23740545.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3176474321.44 |
所有者权益合计 | 3772825552.77 |
负债和所有者权益合计 | 3796566097.93 |
资产: | |
银行存款 | 10960236.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 38.17 |
交易性金融资产 | 2711379865.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2711379865.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 328630435.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56869947.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101810998.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3209651521.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6151598.01 |
应付管理人报酬 | 1686822.9 |
应付托管费 | 562274.29 |
应付销售服务费 | 74554.43 |
应付税费 | 396126.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109844.25 |
负债合计 | 9013348.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2731848587.39 |
所有者权益合计 | 3200638172.45 |
负债和所有者权益合计 | 3209651521.17 |
资产: | |
银行存款 | 380554740.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1392.17 |
交易性金融资产 | 4016420709.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4016420709.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 620128124.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 105186769.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2037062.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5124328798.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 355631866.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4559517.99 |
应付管理人报酬 | 2490756.65 |
应付托管费 | 830252.2 |
应付销售服务费 | 170191.28 |
应付税费 | 846927.93 |
应付利息 | 242934.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460515.96 |
负债合计 | 365274808.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3952735654.09 |
所有者权益合计 | 4759053989.96 |
负债和所有者权益合计 | 5124328798.57 |
资产: | |
银行存款 | 15713763.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 299.72 |
交易性金融资产 | 4092194915.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4092194915.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4898766.15 |
应收利息 | 112054408.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5982530.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4230844684.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130001935.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53793338.96 |
应付管理人报酬 | 2073686.55 |
应付托管费 | 691228.89 |
应付销售服务费 | 149815.42 |
应付税费 | 653642.59 |
应付利息 | 35927.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228608.1 |
负债合计 | 187677047.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3009653739.83 |
所有者权益合计 | 4043167636.78 |
负债和所有者权益合计 | 4230844684.6 |
资产: | |
银行存款 | 7969136.59 |
结算备付金 | 39090.91 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2621811808.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2621811808.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 107139560.71 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70870530.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 599974.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2808430100.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100930704.96 |
应付管理人报酬 | 1324744.02 |
应付托管费 | 441581.33 |
应付销售服务费 | 52602.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460137.42 |
负债合计 | 103241002.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1959692097.21 |
所有者权益合计 | 2705189098.69 |
负债和所有者权益合计 | 2808430100.69 |
资产: | |
银行存款 | 6323700.14 |
结算备付金 | 6500.0 |
存出保证金 | 757.05 |
交易性金融资产 | 1657415944.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1657415944.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38462022.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100748267.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1802957192.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88559606.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1045781.85 |
应付管理人报酬 | 746139.91 |
应付托管费 | 248713.33 |
应付销售服务费 | 14791.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8502.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228524.85 |
负债合计 | 90879360.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1264334146.89 |
所有者权益合计 | 1712077831.27 |
负债和所有者权益合计 | 1802957192.24 |
资产: | |
银行存款 | 5294381.62 |
结算备付金 | 32272.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 645825048.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 645825048.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12839279.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100115314.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 764106296.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 137999593.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1050201.86 |
应付管理人报酬 | 287714.12 |
应付托管费 | 95904.72 |
应付销售服务费 | 22636.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 27425.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260064.7 |
负债合计 | 139756514.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471017986.9 |
所有者权益合计 | 624349782.15 |
负债和所有者权益合计 | 764106296.3 |
资产: | |
银行存款 | 6704245.42 |
结算备付金 | 537699.69 |
存出保证金 | 4654.81 |
交易性金融资产 | 666522595.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 666522595.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18507803.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 581531.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 692858531.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30399784.8 |
应付证券清算款 | 1100174.17 |
应付赎回款 | 510064.58 |
应付管理人报酬 | 324041.79 |
应付托管费 | 108013.93 |
应付销售服务费 | 24182.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2047.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228999.77 |
负债合计 | 32709595.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508773151.75 |
所有者权益合计 | 660148935.85 |
负债和所有者权益合计 | 692858531.6 |
资产: | |
银行存款 | 5350577.89 |
结算备付金 | 878157.76 |
存出保证金 | 9161.66 |
交易性金融资产 | 703916226.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 703916226.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 700000.0 |
应收利息 | 14020262.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 611643.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 725486029.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1517690.48 |
应付管理人报酬 | 373820.55 |
应付托管费 | 124606.86 |
应付销售服务费 | 20303.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 587.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460758.46 |
负债合计 | 9110633.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563514497.52 |
所有者权益合计 | 716375396.4 |
负债和所有者权益合计 | 725486029.92 |
资产: | |
银行存款 | 8542823.6 |
结算备付金 | 3097860.2 |
存出保证金 | 18346.06 |
交易性金融资产 | 1168805283.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1168805283.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28044653.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4043745.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1219652711.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 400000.0 |
应付赎回款 | 7117120.42 |
应付管理人报酬 | 619517.19 |
应付托管费 | 206505.72 |
应付销售服务费 | 144811.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331487.56 |
负债合计 | 8834208.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 975320290.93 |
所有者权益合计 | 1210818502.42 |
负债和所有者权益合计 | 1219652711.4 |
资产: | |
银行存款 | 9868907.7 |
结算备付金 | 4482699.25 |
存出保证金 | 137148.45 |
交易性金融资产 | 2184234123.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2184234123.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 112500569.0 |
应收证券清算款 | 18783926.49 |
应收利息 | 53147190.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1360564.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2384515129.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30894893.31 |
应付管理人报酬 | 1581996.09 |
应付托管费 | 527332.04 |
应付销售服务费 | 178175.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 479268.28 |
负债合计 | 33698928.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1957297307.69 |
所有者权益合计 | 2350816201.0 |
负债和所有者权益合计 | 2384515129.38 |
资产: | |
银行存款 | 6277817.29 |
结算备付金 | 4117860.0 |
存出保证金 | 65143.22 |
交易性金融资产 | 1333524496.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1333524496.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000145.0 |
应收证券清算款 | 552285.37 |
应收利息 | 30109741.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24422092.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1449069581.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 482200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11797393.53 |
应付管理人报酬 | 340350.38 |
应付托管费 | 113450.15 |
应付销售服务费 | 182809.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 575676.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234647.0 |
负债合计 | 495452739.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 843292618.22 |
所有者权益合计 | 953616841.65 |
负债和所有者权益合计 | 1449069581.29 |
资产: | |
银行存款 | 7533168.0 |
结算备付金 | 8840337.13 |
存出保证金 | 105977.83 |
交易性金融资产 | 595222186.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 595222186.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12842130.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 624543800.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 320419567.49 |
应付证券清算款 | 1064390.27 |
应付赎回款 | 5651239.28 |
应付管理人报酬 | 187185.11 |
应付托管费 | 62395.05 |
应付销售服务费 | 103256.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5805.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460751.07 |
负债合计 | 327969445.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292313184.85 |
所有者权益合计 | 296574354.9 |
负债和所有者权益合计 | 624543800.55 |
资产: | |
银行存款 | 22583817.98 |
结算备付金 | 5128374.82 |
存出保证金 | 158082.79 |
交易性金融资产 | 1129522933.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1129522933.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2145.43 |
应收利息 | 28657084.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2372000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1188424438.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79495840.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25664641.48 |
应付管理人报酬 | 830039.61 |
应付托管费 | 276679.84 |
应付销售服务费 | 496938.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 32437.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229105.54 |
负债合计 | 107061056.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1050325677.37 |
所有者权益合计 | 1081363382.52 |
负债和所有者权益合计 | 1188424438.94 |